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华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)

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今天最新净值 1.1345 0.0005 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1745
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8973亿
  • 最近资产：9.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚姣姣
今年以来华富恒稳纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1348 1.1748 1.1345 1.1745 0.0003 0.03%
2025-12-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1345 1.1745 1.1340 1.1740 0.0005 0.04%
2025-12-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1340 1.1740 1.1339 1.1739 0.0001 0.01%
2025-12-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1339 1.1739 1.1344 1.1744 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1344 1.1744 1.1346 1.1746 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1346 1.1746 1.1339 1.1739 0.0007 0.06%
2025-12-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1339 1.1739 1.1335 1.1735 0.0004 0.04%
2025-12-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1335 1.1735 1.1330 1.1730 0.0005 0.04%
2025-12-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1330 1.1730 1.1332 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1332 1.1732 1.1332 1.1732 0.0000 0.00%
2025-12-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1332 1.1732 1.1346 1.1746 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1346 1.1746 1.1351 1.1751 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1351 1.1751 1.1353 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1353 1.1753 1.1351 1.1751 0.0002 0.02%
2025-11-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1351 1.1751 1.1348 1.1748 0.0003 0.03%
2025-11-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1348 1.1748 1.1355 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1355 1.1755 1.1367 1.1767 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1367 1.1767 1.1373 1.1773 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1373 1.1773 1.1373 1.1773 0.0000 0.00%
2025-11-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1373 1.1773 1.1376 1.1776 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1376 1.1776 1.1375 1.1775 0.0001 0.01%
2025-11-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1375 1.1775 1.1374 1.1774 0.0001 0.01%
2025-11-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1374 1.1774 1.1372 1.1772 0.0002 0.02%
2025-11-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1372 1.1772 1.1368 1.1768 0.0004 0.04%
2025-11-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1368 1.1768 1.1367 1.1767 0.0001 0.01%
2025-11-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1367 1.1767 1.1367 1.1767 0.0000 0.00%
2025-11-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1367 1.1767 1.1363 1.1763 0.0004 0.04%
2025-11-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1363 1.1763 1.1360 1.1760 0.0003 0.03%
2025-11-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1360 1.1760 1.1356 1.1756 0.0004 0.04%
2025-11-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1356 1.1756 1.1361 1.1761 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1361 1.1761 1.1365 1.1765 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1365 1.1765 1.1360 1.1760 0.0005 0.04%
2025-11-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1360 1.1760 1.1356 1.1756 0.0004 0.04%
2025-11-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1356 1.1756 1.1349 1.1749 0.0007 0.06%
2025-10-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1349 1.1749 1.1336 1.1736 0.0013 0.11%
2025-10-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1336 1.1736 1.1329 1.1729 0.0007 0.06%
2025-10-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1329 1.1729 1.1322 1.1722 0.0007 0.06%
2025-10-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1322 1.1722 1.1309 1.1709 0.0013 0.11%
2025-10-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1309 1.1709 1.1302 1.1702 0.0007 0.06%
2025-10-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1302 1.1702 1.1299 1.1699 0.0003 0.03%
2025-10-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1299 1.1699 1.1294 1.1694 0.0005 0.04%
2025-10-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1294 1.1694 1.1287 1.1687 0.0007 0.06%
2025-10-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1287 1.1687 1.1280 1.1680 0.0007 0.06%
2025-10-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1280 1.1680 1.1278 1.1678 0.0002 0.02%
2025-10-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1278 1.1678 1.1266 1.1666 0.0012 0.11%
2025-10-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1266 1.1666 1.1259 1.1659 0.0007 0.06%
2025-10-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1259 1.1659 1.1257 1.1657 0.0002 0.02%
2025-10-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1257 1.1657 1.1256 1.1656 0.0001 0.01%
2025-10-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1256 1.1656 1.1242 1.1642 0.0014 0.12%
2025-10-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1242 1.1642 1.1242 1.1642 0.0000 0.00%
2025-10-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1242 1.1642 1.1231 1.1631 0.0011 0.10%
2025-09-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1231 1.1631 1.1229 1.1629 0.0002 0.02%
2025-09-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1229 1.1629 1.1232 1.1632 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1232 1.1632 1.1234 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1234 1.1634 1.1243 1.1643 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1243 1.1643 1.1258 1.1658 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1258 1.1658 1.1267 1.1667 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1267 1.1667 1.1264 1.1664 0.0003 0.03%
2025-09-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1264 1.1664 1.1270 1.1670 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1270 1.1670 1.1275 1.1675 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1275 1.1675 1.1269 1.1669 0.0006 0.05%
2025-09-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1269 1.1669 1.1265 1.1665 0.0004 0.04%
2025-09-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1265 1.1665 1.1260 1.1660 0.0005 0.04%
2025-09-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1260 1.1660 1.1257 1.1657 0.0003 0.03%
2025-09-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1257 1.1657 1.1261 1.1661 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1261 1.1661 1.1273 1.1673 -0.0012 -0.11%
2025-09-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1273 1.1673 1.1279 1.1679 -0.0006 -0.05%
2025-09-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1279 1.1679 1.1286 1.1686 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1286 1.1686 1.1291 1.1691 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1291 1.1691 1.1284 1.1684 0.0007 0.06%
2025-09-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1284 1.1684 1.1278 1.1678 0.0006 0.05%
2025-09-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1278 1.1678 1.1277 1.1677 0.0001 0.01%
2025-09-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1277 1.1677 1.1274 1.1674 0.0003 0.03%
2025-08-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1274 1.1674 1.1272 1.1672 0.0002 0.02%
2025-08-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1272 1.1672 1.1279 1.1679 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1279 1.1679 1.1278 1.1678 0.0001 0.01%
2025-08-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1278 1.1678 1.1274 1.1674 0.0004 0.04%
2025-08-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1274 1.1674 1.1266 1.1666 0.0008 0.07%
2025-08-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1266 1.1666 1.1267 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1267 1.1667 1.1264 1.1664 0.0003 0.03%
2025-08-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1264 1.1664 1.1267 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1267 1.1667 1.1271 1.1671 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1271 1.1671 1.1292 1.1692 -0.0021 -0.19%
2025-08-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1292 1.1692 1.1296 1.1696 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1296 1.1696 1.1300 1.1700 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1300 1.1700 1.1301 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1301 1.1701 1.1309 1.1709 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1309 1.1709 1.1314 1.1714 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1314 1.1714 1.1312 1.1712 0.0002 0.02%
2025-08-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1312 1.1712 1.1309 1.1709 0.0003 0.03%
2025-08-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1309 1.1709 1.1306 1.1706 0.0003 0.03%
2025-08-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1306 1.1706 1.1302 1.1702 0.0004 0.04%
2025-08-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1302 1.1702 1.1300 1.1700 0.0002 0.02%
2025-08-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1300 1.1700 1.1295 1.1695 0.0005 0.04%
2025-07-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1295 1.1695 1.1285 1.1685 0.0010 0.09%
2025-07-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1285 1.1685 1.1279 1.1679 0.0006 0.05%
2025-07-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1279 1.1679 1.1289 1.1689 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1289 1.1689 1.1279 1.1679 0.0010 0.09%
2025-07-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1279 1.1679 1.1280 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1280 1.1680 1.1300 1.1700 -0.0020 -0.18%
2025-07-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1300 1.1700 1.1310 1.1710 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1310 1.1710 1.1318 1.1718 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1318 1.1718 1.1324 1.1724 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1324 1.1724 1.1323 1.1723 0.0001 0.01%
2025-07-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1323 1.1723 1.1321 1.1721 0.0002 0.02%
2025-07-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1321 1.1721 1.1319 1.1719 0.0002 0.02%
2025-07-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1319 1.1719 1.1310 1.1710 0.0009 0.08%
2025-07-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1310 1.1710 1.1313 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1313 1.1713 1.1316 1.1716 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1316 1.1716 1.1323 1.1723 -0.0007 -0.06%
2025-07-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1323 1.1723 1.1323 1.1723 0.0000 0.00%
2025-07-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1323 1.1723 1.1326 1.1726 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1326 1.1726 1.1322 1.1722 0.0004 0.04%
2025-07-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1322 1.1722 1.1318 1.1718 0.0004 0.04%
2025-07-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1318 1.1718 1.1314 1.1714 0.0004 0.04%
2025-07-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1314 1.1714 1.1308 1.1708 0.0006 0.05%
2025-07-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1308 1.1708 1.1301 1.1701 0.0007 0.06%
2025-06-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1301 1.1701 1.1302 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1302 1.1702 1.1300 1.1700 0.0002 0.02%
2025-06-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1300 1.1700 1.1300 1.1700 0.0000 0.00%
2025-06-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1300 1.1700 1.1303 1.1703 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1303 1.1703 1.1307 1.1707 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1307 1.1707 1.1305 1.1705 0.0002 0.02%
2025-06-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1305 1.1705 1.1301 1.1701 0.0004 0.04%
2025-06-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1301 1.1701 1.1298 1.1698 0.0003 0.03%
2025-06-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1298 1.1698 1.1295 1.1695 0.0003 0.03%
2025-06-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1295 1.1695 1.1290 1.1690 0.0005 0.04%
2025-06-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1290 1.1690 1.1287 1.1687 0.0003 0.03%
2025-06-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1287 1.1687 1.1285 1.1685 0.0002 0.02%
2025-06-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1285 1.1685 1.1284 1.1684 0.0001 0.01%
2025-06-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1284 1.1684 1.1278 1.1678 0.0006 0.05%
2025-06-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1278 1.1678 1.1276 1.1676 0.0002 0.02%
2025-06-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1276 1.1676 1.1271 1.1671 0.0005 0.04%
2025-06-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1271 1.1671 1.1265 1.1665 0.0006 0.05%
2025-06-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1265 1.1665 1.1263 1.1663 0.0002 0.02%
2025-06-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1263 1.1663 1.1261 1.1661 0.0002 0.02%
2025-06-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1261 1.1661 1.1260 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1260 1.1660 1.1254 1.1654 0.0006 0.05%
2025-05-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1254 1.1654 1.1259 1.1659 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1259 1.1659 1.1261 1.1661 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1261 1.1661 1.1261 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1261 1.1661 1.1256 1.1656 0.0005 0.04%
2025-05-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1256 1.1656 1.1252 1.1652 0.0004 0.04%
2025-05-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1252 1.1652 1.1249 1.1649 0.0003 0.03%
2025-05-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1249 1.1649 1.1247 1.1647 0.0002 0.02%
2025-05-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1247 1.1647 1.1244 1.1644 0.0003 0.03%
2025-05-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1244 1.1644 1.1238 1.1638 0.0006 0.05%
2025-05-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1238 1.1638 1.1240 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1240 1.1640 1.1237 1.1637 0.0003 0.03%
2025-05-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1237 1.1637 1.1235 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1235 1.1635 1.1229 1.1629 0.0006 0.05%
2025-05-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1229 1.1629 1.1238 1.1638 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1238 1.1638 1.1232 1.1632 0.0006 0.05%
2025-05-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1232 1.1632 1.1222 1.1622 0.0010 0.09%
2025-05-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1222 1.1622 1.1223 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1223 1.1623 1.1221 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1221 1.1621 1.1215 1.1615 0.0006 0.05%
2025-04-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008 0.07%
2025-04-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1207 1.1607 1.1201 1.1601 0.0006 0.05%
2025-04-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1201 1.1601 1.1201 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1201 1.1601 1.1203 1.1603 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1203 1.1603 1.1209 1.1609 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1209 1.1609 1.1205 1.1605 0.0004 0.04%
2025-04-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1205 1.1605 1.1207 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1207 1.1607 1.1206 1.1606 0.0001 0.01%
2025-04-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1206 1.1606 1.1209 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1209 1.1609 1.1207 1.1607 0.0002 0.02%
2025-04-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1207 1.1607 1.1207 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1207 1.1607 1.1206 1.1606 0.0001 0.01%
2025-04-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1206 1.1606 1.1205 1.1605 0.0001 0.01%
2025-04-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1205 1.1605 1.1208 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1208 1.1608 1.1207 1.1607 0.0001 0.01%
2025-04-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1207 1.1607 1.1217 1.1617 -0.0010 -0.09%
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2025-04-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1155 1.1555 1.1153 1.1553 0.0002 0.02%
2025-03-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1153 1.1553 1.1150 1.1550 0.0003 0.03%
2025-03-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1150 1.1550 1.1148 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1148 1.1548 1.1142 1.1542 0.0006 0.05%
2025-03-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1142 1.1542 1.1136 1.1536 0.0006 0.05%
2025-03-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1136 1.1536 1.1127 1.1527 0.0009 0.08%
2025-03-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1127 1.1527 1.1122 1.1522 0.0005 0.04%
2025-03-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1122 1.1522 1.1116 1.1516 0.0006 0.05%
2025-03-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1116 1.1516 1.1101 1.1501 0.0015 0.14%
2025-03-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1101 1.1501 1.1094 1.1494 0.0007 0.06%
2025-03-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1094 1.1494 1.1091 1.1491 0.0003 0.03%
2025-03-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1091 1.1491 1.1098 1.1498 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1098 1.1498 1.1094 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1094 1.1494 1.1087 1.1487 0.0007 0.06%
2025-03-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1087 1.1487 1.1081 1.1481 0.0006 0.05%
2025-03-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1081 1.1481 1.1098 1.1498 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1098 1.1498 1.1105 1.1505 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1105 1.1505 1.1125 1.1525 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1125 1.1525 1.1131 1.1531 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1131 1.1531 1.1129 1.1529 0.0002 0.02%
2025-03-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1129 1.1529 1.1128 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1128 1.1528 1.1121 1.1521 0.0007 0.06%
2025-02-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1121 1.1521 1.1122 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1122 1.1522 1.1130 1.1530 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1130 1.1530 1.1129 1.1529 0.0001 0.01%
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2025-02-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1134 1.1534 1.1151 1.1551 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1151 1.1551 1.1163 1.1563 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1163 1.1563 1.1171 1.1571 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1171 1.1571 1.1170 1.1570 0.0001 0.01%
2025-02-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1170 1.1570 1.1178 1.1578 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1178 1.1578 1.1184 1.1584 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1184 1.1584 1.1189 1.1589 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1189 1.1589 1.1189 1.1589 0.0000 0.00%
2025-02-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1189 1.1589 1.1187 1.1587 0.0002 0.02%
2025-02-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1187 1.1587 1.1187 1.1587 0.0000 0.00%
2025-02-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1187 1.1587 1.1190 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1190 1.1590 1.1187 1.1587 0.0003 0.03%
2025-02-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1187 1.1587 1.1178 1.1578 0.0009 0.08%
2025-02-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1178 1.1578 1.1170 1.1570 0.0008 0.07%
2025-01-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1170 1.1570 1.1161 1.1561 0.0009 0.08%
2025-01-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1161 1.1561 1.1162 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1162 1.1562 1.1165 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1165 1.1565 1.1163 1.1563 0.0002 0.02%
2025-01-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1163 1.1563 1.1160 1.1560 0.0003 0.03%
2025-01-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1160 1.1560 1.1163 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1163 1.1563 1.1168 1.1568 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1168 1.1568 1.1175 1.1575 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1175 1.1575 1.1173 1.1573 0.0002 0.02%
2025-01-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1173 1.1573 1.1172 1.1572 0.0001 0.01%
2025-01-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1172 1.1572 1.1180 1.1580 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1180 1.1580 1.1182 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1182 1.1582 1.1188 1.1588 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1188 1.1588 1.1189 1.1589 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1189 1.1589 1.1196 1.1596 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1196 1.1596 1.1189 1.1589 0.0007 0.06%
2025-01-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1189 1.1589 1.1184 1.1584 0.0005 0.04%
2025-01-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1184 1.1584 1.1161 1.1561 0.0023 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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