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华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8973亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：
基金经理：姚姣姣

近一月华富恒稳纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1345	1.1745	1.1340	1.1740	0.0005	0.04%
2025-12-16	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1340	1.1740	1.1339	1.1739	0.0001	0.01%
2025-12-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1339	1.1739	1.1344	1.1744	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1344	1.1744	1.1346	1.1746	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1346	1.1746	1.1339	1.1739	0.0007	0.06%
2025-12-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1339	1.1739	1.1335	1.1735	0.0004	0.04%
2025-12-09	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1335	1.1735	1.1330	1.1730	0.0005	0.04%
2025-12-08	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1330	1.1730	1.1332	1.1732	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1332	1.1732	1.1332	1.1732	0.0000	0.00%
2025-12-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1332	1.1732	1.1346	1.1746	-0.0014	-0.12%

2025-12-03	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1346	1.1746	1.1351	1.1751	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1351	1.1751	1.1353	1.1753	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1353	1.1753	1.1351	1.1751	0.0002	0.02%
2025-11-28	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1351	1.1751	1.1348	1.1748	0.0003	0.03%
2025-11-27	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1348	1.1748	1.1355	1.1755	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1355	1.1755	1.1367	1.1767	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1367	1.1767	1.1373	1.1773	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1373	1.1773	1.1373	1.1773	0.0000	0.00%
2025-11-21	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1373	1.1773	1.1376	1.1776	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1376	1.1776	1.1375	1.1775	0.0001	0.01%
2025-11-19	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1375	1.1775	1.1374	1.1774	0.0001	0.01%
2025-11-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1374	1.1774	1.1372	1.1772	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%