国泰丰祺纯债债券C基金净值查询(016932)

今天最新净值 1.0365 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.7113亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一季国泰丰祺纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰祺纯债债券C(016932)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0365	1.1284	0.0004	0.04%
2026-09-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0365	1.1284	1.0366	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0369	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0371	1.1290	0.0002	0.02%
2026-09-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0371	1.1290	0.0000	0.00%
2026-09-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0367	1.1286	0.0004	0.04%
2026-09-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0367	1.1286	1.0370	1.1289	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0363	1.1282	0.0007	0.07%
2026-08-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0361	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0361	1.1280	1.0360	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0360	1.1279	1.0366	1.1285	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0370	1.1289	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0369	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0380	1.1299	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0380	1.1299	1.0373	1.1292	0.0007	0.07%
2026-08-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0368	1.1287	0.0005	0.05%
2026-08-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0368	1.1287	1.0369	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0362	1.1281	0.0007	0.07%
2026-08-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0362	1.1281	0.0000	0.00%

2026-08-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0371	1.1290	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0359	1.1278	0.0012	0.12%
2026-08-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0359	1.1278	1.0354	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0354	1.1273	1.0351	1.1270	0.0003	0.03%
2026-08-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0351	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0349	1.1268	0.0002	0.02%
2026-08-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0347	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0347	1.1266	1.0344	1.1263	0.0003	0.03%
2026-07-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0346	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0348	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0348	1.1267	1.0355	1.1274	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0355	1.1274	1.0349	1.1268	0.0006	0.06%
2026-07-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0336	1.1255	0.0014	0.14%
2026-07-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0336	1.1255	0.0000	0.00%
2026-07-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0334	1.1253	0.0003	0.03%
2026-07-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0335	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0335	1.1254	1.0332	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0338	1.1257	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0338	1.1257	0.0000	0.00%
2026-07-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0341	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0341	1.1260	1.0337	1.1256	0.0004	0.04%
2026-07-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0339	1.1258	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0339	1.1258	1.0332	1.1251	0.0007	0.07%
2026-07-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0336	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0344	1.1263	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0363	1.1282	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0346	1.1265	0.0017	0.16%
2026-06-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0334	1.1253	0.0008	0.08%
2026-06-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0345	1.1264	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0345	1.1264	1.0346	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0333	1.1252	0.0009	0.09%
2026-06-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0317	1.1236	0.0016	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%