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中欧兴悦债券C基金净值查询(019451)

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今天最新净值 1.1037 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1318
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4070亿
  • 最近资产：1.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫沛贤 苏佳
近一季中欧兴悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧兴悦债券C(019451)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019451 中欧兴悦债券C 1.1040 1.1321 1.1037 1.1318 0.0003 0.03%
2026-09-15 019451 中欧兴悦债券C 1.1037 1.1318 1.1035 1.1316 0.0002 0.02%
2026-09-14 019451 中欧兴悦债券C 1.1035 1.1316 1.1033 1.1314 0.0002 0.02%
2026-09-11 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1034 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019451 中欧兴悦债券C 1.1034 1.1315 1.1034 1.1315 0.0000 0.00%
2026-09-09 019451 中欧兴悦债券C 1.1034 1.1315 1.1033 1.1314 0.0001 0.01%
2026-09-08 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1033 1.1314 0.0000 0.00%
2026-09-07 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1030 1.1311 0.0003 0.03%
2026-09-04 019451 中欧兴悦债券C 1.1030 1.1311 1.1028 1.1309 0.0002 0.02%
2026-09-03 019451 中欧兴悦债券C 1.1028 1.1309 1.1024 1.1305 0.0004 0.04%
2026-09-02 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1024 1.1305 0.0000 0.00%
2026-09-01 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1020 1.1301 0.0004 0.04%
2026-08-31 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1019 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-28 019451 中欧兴悦债券C 1.1019 1.1300 1.1020 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1024 1.1305 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1025 1.1306 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1025 1.1306 0.0000 0.00%
2026-08-24 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1021 1.1302 0.0004 0.04%
2026-08-21 019451 中欧兴悦债券C 1.1021 1.1302 1.1022 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019451 中欧兴悦债券C 1.1022 1.1303 1.1025 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1030 1.1311 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 019451 中欧兴悦债券C 1.1030 1.1311 1.1024 1.1305 0.0006 0.05%
2026-08-17 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1022 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-14 019451 中欧兴悦债券C 1.1022 1.1303 1.1020 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-13 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1015 1.1296 0.0005 0.05%
2026-08-12 019451 中欧兴悦债券C 1.1015 1.1296 1.1014 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-11 019451 中欧兴悦债券C 1.1014 1.1295 1.1016 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019451 中欧兴悦债券C 1.1016 1.1297 1.1009 1.1290 0.0007 0.06%
2026-08-07 019451 中欧兴悦债券C 1.1009 1.1290 1.1005 1.1286 0.0004 0.04%
2026-08-06 019451 中欧兴悦债券C 1.1005 1.1286 1.1004 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-05 019451 中欧兴悦债券C 1.1004 1.1285 1.1004 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-04 019451 中欧兴悦债券C 1.1004 1.1285 1.1003 1.1284 0.0001 0.01%
2026-08-03 019451 中欧兴悦债券C 1.1003 1.1284 1.1001 1.1282 0.0002 0.02%
2026-07-31 019451 中欧兴悦债券C 1.1001 1.1282 1.0998 1.1279 0.0003 0.03%
2026-07-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0998 1.1279 1.0992 1.1273 0.0006 0.05%
2026-07-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0992 1.1273 1.0993 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0993 1.1274 1.0994 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0994 1.1275 1.0993 1.1274 0.0001 0.01%
2026-07-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0993 1.1274 1.0991 1.1272 0.0002 0.02%
2026-07-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0991 1.1272 1.0991 1.1272 0.0000 0.00%
2026-07-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0991 1.1272 1.0987 1.1268 0.0004 0.04%
2026-07-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0987 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0987 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0985 1.1266 0.0002 0.02%
2026-07-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0985 1.1266 1.0986 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0986 1.1267 1.0985 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0985 1.1266 1.0983 1.1264 0.0002 0.02%
2026-07-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0984 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0984 1.1265 1.0984 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0984 1.1265 1.0983 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0982 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-07 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0981 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-06 019451 中欧兴悦债券C 1.0981 1.1262 1.0976 1.1257 0.0005 0.05%
2026-07-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0977 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0977 1.1258 1.0977 1.1258 0.0000 0.00%
2026-07-01 019451 中欧兴悦债券C 1.0977 1.1258 1.0983 1.1264 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0987 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0982 1.1263 0.0005 0.05%
2026-06-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0982 1.1263 0.0000 0.00%
2026-06-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0976 1.1257 0.0006 0.05%
2026-06-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0976 1.1257 0.0000 0.00%
2026-06-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0979 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0979 1.1260 1.0978 1.1259 0.0001 0.01%
2026-06-18 019451 中欧兴悦债券C 1.0978 1.1259 1.0976 1.1257 0.0002 0.02%
2026-06-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0972 1.1253 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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