中欧兴悦债券C基金净值查询(019451)
今天最新净值
1.1037
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4070亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫沛贤 苏佳
近一周,中欧兴悦债券C(019451)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019451 |
中欧兴悦债券C |
1.1040 |
1.1321 |
1.1037 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019451 |
中欧兴悦债券C |
1.1037 |
1.1318 |
1.1035 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019451 |
中欧兴悦债券C |
1.1035 |
1.1316 |
1.1033 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019451 |
中欧兴悦债券C |
1.1033 |
1.1314 |
1.1034 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
