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中欧兴悦债券C基金净值查询(019451)

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今天最新净值 1.1037 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1318
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4070亿
  • 最近资产：1.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫沛贤 苏佳
近一年中欧兴悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧兴悦债券C(019451)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019451 中欧兴悦债券C 1.1040 1.1321 1.1037 1.1318 0.0003 0.03%
2026-09-15 019451 中欧兴悦债券C 1.1037 1.1318 1.1035 1.1316 0.0002 0.02%
2026-09-14 019451 中欧兴悦债券C 1.1035 1.1316 1.1033 1.1314 0.0002 0.02%
2026-09-11 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1034 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019451 中欧兴悦债券C 1.1034 1.1315 1.1034 1.1315 0.0000 0.00%
2026-09-09 019451 中欧兴悦债券C 1.1034 1.1315 1.1033 1.1314 0.0001 0.01%
2026-09-08 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1033 1.1314 0.0000 0.00%
2026-09-07 019451 中欧兴悦债券C 1.1033 1.1314 1.1030 1.1311 0.0003 0.03%
2026-09-04 019451 中欧兴悦债券C 1.1030 1.1311 1.1028 1.1309 0.0002 0.02%
2026-09-03 019451 中欧兴悦债券C 1.1028 1.1309 1.1024 1.1305 0.0004 0.04%
2026-09-02 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1024 1.1305 0.0000 0.00%
2026-09-01 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1020 1.1301 0.0004 0.04%
2026-08-31 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1019 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-28 019451 中欧兴悦债券C 1.1019 1.1300 1.1020 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1024 1.1305 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1025 1.1306 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1025 1.1306 0.0000 0.00%
2026-08-24 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1021 1.1302 0.0004 0.04%
2026-08-21 019451 中欧兴悦债券C 1.1021 1.1302 1.1022 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019451 中欧兴悦债券C 1.1022 1.1303 1.1025 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019451 中欧兴悦债券C 1.1025 1.1306 1.1030 1.1311 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 019451 中欧兴悦债券C 1.1030 1.1311 1.1024 1.1305 0.0006 0.05%
2026-08-17 019451 中欧兴悦债券C 1.1024 1.1305 1.1022 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-14 019451 中欧兴悦债券C 1.1022 1.1303 1.1020 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-13 019451 中欧兴悦债券C 1.1020 1.1301 1.1015 1.1296 0.0005 0.05%
2026-08-12 019451 中欧兴悦债券C 1.1015 1.1296 1.1014 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-11 019451 中欧兴悦债券C 1.1014 1.1295 1.1016 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019451 中欧兴悦债券C 1.1016 1.1297 1.1009 1.1290 0.0007 0.06%
2026-08-07 019451 中欧兴悦债券C 1.1009 1.1290 1.1005 1.1286 0.0004 0.04%
2026-08-06 019451 中欧兴悦债券C 1.1005 1.1286 1.1004 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-05 019451 中欧兴悦债券C 1.1004 1.1285 1.1004 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-04 019451 中欧兴悦债券C 1.1004 1.1285 1.1003 1.1284 0.0001 0.01%
2026-08-03 019451 中欧兴悦债券C 1.1003 1.1284 1.1001 1.1282 0.0002 0.02%
2026-07-31 019451 中欧兴悦债券C 1.1001 1.1282 1.0998 1.1279 0.0003 0.03%
2026-07-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0998 1.1279 1.0992 1.1273 0.0006 0.05%
2026-07-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0992 1.1273 1.0993 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0993 1.1274 1.0994 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0994 1.1275 1.0993 1.1274 0.0001 0.01%
2026-07-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0993 1.1274 1.0991 1.1272 0.0002 0.02%
2026-07-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0991 1.1272 1.0991 1.1272 0.0000 0.00%
2026-07-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0991 1.1272 1.0987 1.1268 0.0004 0.04%
2026-07-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0987 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0987 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0985 1.1266 0.0002 0.02%
2026-07-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0985 1.1266 1.0986 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0986 1.1267 1.0985 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0985 1.1266 1.0983 1.1264 0.0002 0.02%
2026-07-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0984 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0984 1.1265 1.0984 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0984 1.1265 1.0983 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0982 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-07 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0981 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-06 019451 中欧兴悦债券C 1.0981 1.1262 1.0976 1.1257 0.0005 0.05%
2026-07-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0977 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0977 1.1258 1.0977 1.1258 0.0000 0.00%
2026-07-01 019451 中欧兴悦债券C 1.0977 1.1258 1.0983 1.1264 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0983 1.1264 1.0987 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0987 1.1268 1.0982 1.1263 0.0005 0.05%
2026-06-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0982 1.1263 0.0000 0.00%
2026-06-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0976 1.1257 0.0006 0.05%
2026-06-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0976 1.1257 0.0000 0.00%
2026-06-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0979 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0979 1.1260 1.0978 1.1259 0.0001 0.01%
2026-06-18 019451 中欧兴悦债券C 1.0978 1.1259 1.0976 1.1257 0.0002 0.02%
2026-06-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0972 1.1253 0.0004 0.04%
2026-06-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0972 1.1253 1.0967 1.1248 0.0005 0.05%
2026-06-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0967 1.1248 1.0964 1.1245 0.0003 0.03%
2026-06-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0964 1.1245 1.0961 1.1242 0.0003 0.03%
2026-06-11 019451 中欧兴悦债券C 1.0961 1.1242 1.0967 1.1248 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0967 1.1248 1.0971 1.1252 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0971 1.1252 1.0976 1.1257 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0976 1.1257 1.0979 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 019451 中欧兴悦债券C 1.0979 1.1260 1.0982 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0980 1.1261 0.0002 0.02%
2026-06-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0980 1.1261 1.0982 1.1263 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0982 1.1263 0.0000 0.00%
2026-06-01 019451 中欧兴悦债券C 1.0982 1.1263 1.0977 1.1258 0.0005 0.05%
2026-05-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0977 1.1258 1.0974 1.1255 0.0003 0.03%
2026-05-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0974 1.1255 1.0971 1.1252 0.0003 0.03%
2026-05-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0971 1.1252 1.0964 1.1245 0.0007 0.06%
2026-05-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0964 1.1245 1.0960 1.1241 0.0004 0.04%
2026-05-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0960 1.1241 1.0957 1.1238 0.0003 0.03%
2026-05-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0957 1.1238 1.0957 1.1238 0.0000 0.00%
2026-05-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0957 1.1238 1.0956 1.1237 0.0001 0.01%
2026-05-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0956 1.1237 1.0954 1.1235 0.0002 0.02%
2026-05-19 019451 中欧兴悦债券C 1.0954 1.1235 1.0949 1.1230 0.0005 0.05%
2026-05-18 019451 中欧兴悦债券C 1.0949 1.1230 1.0946 1.1227 0.0003 0.03%
2026-05-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0946 1.1227 1.0945 1.1226 0.0001 0.01%
2026-05-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0945 1.1226 1.0944 1.1225 0.0001 0.01%
2026-05-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0944 1.1225 1.0940 1.1221 0.0004 0.04%
2026-05-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0940 1.1221 1.0937 1.1218 0.0003 0.03%
2026-05-11 019451 中欧兴悦债券C 1.0937 1.1218 1.0935 1.1216 0.0002 0.02%
2026-05-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0935 1.1216 1.0933 1.1214 0.0002 0.02%
2026-04-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0933 1.1214 1.0934 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0934 1.1215 1.0930 1.1211 0.0004 0.04%
2026-04-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0930 1.1211 1.0924 1.1205 0.0006 0.05%
2026-04-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0924 1.1205 1.0926 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0926 1.1207 1.0928 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0928 1.1209 1.0931 1.1212 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0931 1.1212 1.0928 1.1209 0.0003 0.03%
2026-04-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0928 1.1209 1.0926 1.1207 0.0002 0.02%
2026-04-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0926 1.1207 1.0923 1.1204 0.0003 0.03%
2026-04-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0923 1.1204 1.0919 1.1200 0.0004 0.04%
2026-04-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0919 1.1200 1.0919 1.1200 0.0000 0.00%
2026-04-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0919 1.1200 1.0917 1.1198 0.0002 0.02%
2026-04-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0917 1.1198 1.0915 1.1196 0.0002 0.02%
2026-04-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0915 1.1196 1.0911 1.1192 0.0004 0.04%
2026-04-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0911 1.1192 1.0909 1.1190 0.0002 0.02%
2026-04-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0909 1.1190 1.0907 1.1188 0.0002 0.02%
2026-04-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0907 1.1188 1.0905 1.1186 0.0002 0.02%
2026-04-07 019451 中欧兴悦债券C 1.0905 1.1186 1.0900 1.1181 0.0005 0.05%
2026-04-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0900 1.1181 1.0895 1.1176 0.0005 0.05%
2026-04-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0895 1.1176 1.0893 1.1174 0.0002 0.02%
2026-04-01 019451 中欧兴悦债券C 1.0893 1.1174 1.0893 1.1174 0.0000 0.00%
2026-03-31 019451 中欧兴悦债券C 1.0893 1.1174 1.0891 1.1172 0.0002 0.02%
2026-03-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0891 1.1172 1.0887 1.1168 0.0004 0.04%
2026-03-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0887 1.1168 1.0884 1.1165 0.0003 0.03%
2026-03-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0884 1.1165 1.0881 1.1162 0.0003 0.03%
2026-03-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0881 1.1162 1.0879 1.1160 0.0002 0.02%
2026-03-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0879 1.1160 1.0877 1.1158 0.0002 0.02%
2026-03-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0877 1.1158 1.0876 1.1157 0.0001 0.01%
2026-03-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0876 1.1157 1.0875 1.1156 0.0001 0.01%
2026-03-19 019451 中欧兴悦债券C 1.0875 1.1156 1.0872 1.1153 0.0003 0.03%
2026-03-18 019451 中欧兴悦债券C 1.0872 1.1153 1.0867 1.1148 0.0005 0.05%
2026-03-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0867 1.1148 1.0865 1.1146 0.0002 0.02%
2026-03-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0865 1.1146 1.0866 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0866 1.1147 1.0864 1.1145 0.0002 0.02%
2026-03-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0864 1.1145 1.0863 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-11 019451 中欧兴悦债券C 1.0863 1.1144 1.0863 1.1144 0.0000 0.00%
2026-03-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0863 1.1144 1.0861 1.1142 0.0002 0.02%
2026-03-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0861 1.1142 1.0865 1.1146 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 019451 中欧兴悦债券C 1.0865 1.1146 1.0863 1.1144 0.0002 0.02%
2026-03-05 019451 中欧兴悦债券C 1.0863 1.1144 1.0861 1.1142 0.0002 0.02%
2026-03-04 019451 中欧兴悦债券C 1.0861 1.1142 1.0857 1.1138 0.0004 0.04%
2026-03-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0857 1.1138 1.0856 1.1137 0.0001 0.01%
2026-03-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0856 1.1137 1.0851 1.1132 0.0005 0.05%
2026-02-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0851 1.1132 1.0849 1.1130 0.0002 0.02%
2026-02-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0849 1.1130 1.0852 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0852 1.1133 1.0854 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0854 1.1135 1.0846 1.1127 0.0008 0.07%
2026-02-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0846 1.1127 1.0845 1.1126 0.0001 0.01%
2026-02-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0845 1.1126 1.0843 1.1124 0.0002 0.02%
2026-02-11 019451 中欧兴悦债券C 1.0843 1.1124 1.0840 1.1121 0.0003 0.03%
2026-02-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0840 1.1121 1.0837 1.1118 0.0003 0.03%
2026-02-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0837 1.1118 1.0831 1.1112 0.0006 0.06%
2026-02-06 019451 中欧兴悦债券C 1.0831 1.1112 1.0828 1.1109 0.0003 0.03%
2026-02-05 019451 中欧兴悦债券C 1.0828 1.1109 1.0827 1.1108 0.0001 0.01%
2026-02-04 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0826 1.1107 0.0001 0.01%
2026-02-03 019451 中欧兴悦债券C 1.0826 1.1107 1.0827 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0827 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0827 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0827 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0826 1.1107 0.0001 0.01%
2026-01-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0826 1.1107 1.0827 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0827 1.1108 1.0824 1.1105 0.0003 0.03%
2026-01-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0824 1.1105 1.0821 1.1102 0.0003 0.03%
2026-01-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0821 1.1102 1.0819 1.1100 0.0002 0.02%
2026-01-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0819 1.1100 1.0816 1.1097 0.0003 0.03%
2026-01-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0816 1.1097 1.0814 1.1095 0.0002 0.02%
2026-01-19 019451 中欧兴悦债券C 1.0814 1.1095 1.0812 1.1093 0.0002 0.02%
2026-01-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0812 1.1093 1.0810 1.1091 0.0002 0.02%
2026-01-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0810 1.1091 1.0810 1.1091 0.0000 0.00%
2026-01-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0810 1.1091 1.0809 1.1090 0.0001 0.01%
2026-01-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0809 1.1090 1.0809 1.1090 0.0000 0.00%
2026-01-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0809 1.1090 1.0806 1.1087 0.0003 0.03%
2026-01-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0806 1.1087 1.0805 1.1086 0.0001 0.01%
2026-01-08 019451 中欧兴悦债券C 1.0805 1.1086 1.0804 1.1085 0.0001 0.01%
2026-01-07 019451 中欧兴悦债券C 1.0804 1.1085 1.0804 1.1085 0.0000 0.00%
2026-01-06 019451 中欧兴悦债券C 1.0804 1.1085 1.0805 1.1086 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 019451 中欧兴悦债券C 1.0802 1.1083 1.0802 1.1083 0.0000 0.00%
2025-12-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0802 1.1083 1.0802 1.1083 0.0000 0.00%
2025-12-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0802 1.1083 1.0802 1.1083 0.0000 0.00%
2025-12-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0802 1.1083 1.0803 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0803 1.1084 1.0802 1.1083 0.0001 0.01%
2025-12-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0802 1.1083 1.0803 1.1084 -0.0001 -0.01%
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2025-12-12 019451 中欧兴悦债券C 1.0793 1.1074 1.0792 1.1073 0.0001 0.01%
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2025-12-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0789 1.1070 1.0787 1.1068 0.0002 0.02%
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2025-11-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0796 1.1077 1.0800 1.1081 -0.0004 -0.04%
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2025-10-28 019451 中欧兴悦债券C 1.0771 1.1052 1.0763 1.1044 0.0008 0.07%
2025-10-27 019451 中欧兴悦债券C 1.0763 1.1044 1.0759 1.1040 0.0004 0.04%
2025-10-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0759 1.1040 1.0763 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0763 1.1044 1.0764 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0764 1.1045 1.0754 1.1035 0.0010 0.09%
2025-10-21 019451 中欧兴悦债券C 1.0754 1.1035 1.0750 1.1031 0.0004 0.04%
2025-10-20 019451 中欧兴悦债券C 1.0750 1.1031 1.0749 1.1030 0.0001 0.01%
2025-10-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0749 1.1030 1.0744 1.1025 0.0005 0.05%
2025-10-16 019451 中欧兴悦债券C 1.0744 1.1025 1.0740 1.1021 0.0004 0.04%
2025-10-15 019451 中欧兴悦债券C 1.0740 1.1021 1.0740 1.1021 0.0000 0.00%
2025-10-14 019451 中欧兴悦债券C 1.0740 1.1021 1.0738 1.1019 0.0002 0.02%
2025-10-13 019451 中欧兴悦债券C 1.0738 1.1019 1.0737 1.1018 0.0001 0.01%
2025-10-10 019451 中欧兴悦债券C 1.0737 1.1018 1.0736 1.1017 0.0001 0.01%
2025-10-09 019451 中欧兴悦债券C 1.0736 1.1017 1.0729 1.1010 0.0007 0.07%
2025-09-30 019451 中欧兴悦债券C 1.0729 1.1010 1.0727 1.1008 0.0002 0.02%
2025-09-29 019451 中欧兴悦债券C 1.0727 1.1008 1.0721 1.1002 0.0006 0.06%
2025-09-26 019451 中欧兴悦债券C 1.0721 1.1002 1.0720 1.1001 0.0001 0.01%
2025-09-25 019451 中欧兴悦债券C 1.0720 1.1001 1.0727 1.1008 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 019451 中欧兴悦债券C 1.0727 1.1008 1.0733 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 019451 中欧兴悦债券C 1.0733 1.1014 1.0736 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019451 中欧兴悦债券C 1.0736 1.1017 1.0734 1.1015 0.0002 0.02%
2025-09-19 019451 中欧兴悦债券C 1.0734 1.1015 1.0735 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 019451 中欧兴悦债券C 1.0735 1.1016 1.0740 1.1021 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 019451 中欧兴悦债券C 1.0740 1.1021 1.0734 1.1015 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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