博时富鑫纯债C(博时富鑫纯债债券C)基金净值查询(016270)

今天最新净值 1.1544 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.4611亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

近一季博时富鑫纯债C|博时富鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富鑫纯债C(016270)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1547	1.2507	1.1544	1.2504	0.0003	0.03%
2026-09-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1544	1.2504	1.1541	1.2501	0.0003	0.03%
2026-09-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1541	1.2501	1.1540	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1540	1.2500	1.1542	1.2502	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1542	1.2502	0.0000	0.00%
2026-09-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1541	1.2501	0.0001	0.01%
2026-09-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1541	1.2501	1.1542	1.2502	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1538	1.2498	0.0004	0.03%
2026-09-04	016270	博时富鑫纯债C	1.1538	1.2498	1.1537	1.2497	0.0001	0.01%
2026-09-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1537	1.2497	1.1532	1.2492	0.0005	0.04%

2026-09-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1533	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1527	1.2487	0.0006	0.05%
2026-08-31	016270	博时富鑫纯债C	1.1527	1.2487	1.1525	1.2485	0.0002	0.02%
2026-08-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1525	1.2485	1.1526	1.2486	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1526	1.2486	1.1531	1.2491	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1531	1.2491	1.1532	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1533	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1528	1.2488	0.0005	0.04%
2026-08-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1528	1.2488	1.1530	1.2490	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1530	1.2490	1.1533	1.2493	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1538	1.2498	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1538	1.2498	1.1532	1.2492	0.0006	0.05%
2026-08-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1530	1.2490	0.0002	0.02%
2026-08-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1530	1.2490	1.1528	1.2488	0.0002	0.02%
2026-08-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1528	1.2488	1.1523	1.2483	0.0005	0.04%

2026-08-12	016270	博时富鑫纯债C	1.1523	1.2483	1.1522	1.2482	0.0001	0.01%
2026-08-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1522	1.2482	1.1524	1.2484	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1524	1.2484	1.1519	1.2479	0.0005	0.04%
2026-08-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1519	1.2479	1.1514	1.2474	0.0005	0.04%
2026-08-06	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1514	1.2474	0.0000	0.00%
2026-08-05	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1514	1.2474	0.0000	0.00%
2026-08-04	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1512	1.2472	0.0002	0.02%
2026-08-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1512	1.2472	1.1511	1.2471	0.0001	0.01%
2026-07-31	016270	博时富鑫纯债C	1.1511	1.2471	1.1507	1.2467	0.0004	0.03%
2026-07-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1507	1.2467	1.1499	1.2459	0.0008	0.07%
2026-07-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1499	1.2459	1.1500	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1500	1.2460	1.1502	1.2462	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1502	1.2462	1.1501	1.2461	0.0001	0.01%
2026-07-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1501	1.2461	1.1498	1.2458	0.0003	0.03%
2026-07-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1498	1.2458	1.1498	1.2458	0.0000	0.00%
2026-07-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1498	1.2458	1.1490	1.2450	0.0008	0.07%
2026-07-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1490	1.2450	1.1489	1.2449	0.0001	0.01%
2026-07-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1491	1.2451	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1491	1.2451	1.1488	1.2448	0.0003	0.03%
2026-07-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1489	1.2449	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1487	1.2447	0.0002	0.02%
2026-07-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1487	1.2447	1.1486	1.2446	0.0001	0.01%
2026-07-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1486	1.2446	1.1489	1.2449	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1488	1.2448	0.0001	0.01%
2026-07-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1488	1.2448	0.0000	0.00%
2026-07-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1484	1.2444	0.0004	0.03%
2026-07-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1484	1.2444	1.1483	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-06	016270	博时富鑫纯债C	1.1483	1.2443	1.1476	1.2436	0.0007	0.06%
2026-07-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1476	1.2436	1.1477	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1477	1.2437	1.1475	1.2435	0.0002	0.02%
2026-07-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1482	1.2442	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1482	1.2442	1.1485	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1485	1.2445	1.1480	1.2440	0.0005	0.04%
2026-06-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1480	1.2440	1.1478	1.2438	0.0002	0.02%
2026-06-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1478	1.2438	1.1471	1.2431	0.0007	0.06%
2026-06-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1471	1.2431	1.1469	1.2429	0.0002	0.02%
2026-06-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1469	1.2429	1.1475	1.2435	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1475	1.2435	0.0000	0.00%
2026-06-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1472	1.2432	0.0003	0.03%
2026-06-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1472	1.2432	1.1467	1.2427	0.0005	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%