博时富鑫纯债C(博时富鑫纯债债券C)基金净值查询(016270)
今天最新净值
1.1547
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2507
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.4611亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 唐薇
近一月博时富鑫纯债C|博时富鑫纯债债券C基金净值查询
近一月,博时富鑫纯债C(016270)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1548 |
1.2508 |
1.1547 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1547 |
1.2507 |
1.1544 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1544 |
1.2504 |
1.1541 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1541 |
1.2501 |
1.1540 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1540 |
1.2500 |
1.1542 |
1.2502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1542 |
1.2502 |
1.1542 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1542 |
1.2502 |
1.1541 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1541 |
1.2501 |
1.1542 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1542 |
1.2502 |
1.1538 |
1.2498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1538 |
1.2498 |
1.1537 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1537 |
1.2497 |
1.1532 |
1.2492 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1532 |
1.2492 |
1.1533 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1533 |
1.2493 |
1.1527 |
1.2487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1527 |
1.2487 |
1.1525 |
1.2485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1525 |
1.2485 |
1.1526 |
1.2486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1526 |
1.2486 |
1.1531 |
1.2491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1531 |
1.2491 |
1.1532 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1532 |
1.2492 |
1.1533 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1533 |
1.2493 |
1.1528 |
1.2488 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1528 |
1.2488 |
1.1530 |
1.2490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1530 |
1.2490 |
1.1533 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1533 |
1.2493 |
1.1538 |
1.2498 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016270 |
博时富鑫纯债C |
1.1538 |
1.2498 |
1.1532 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05% |
