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博时富鑫纯债C(博时富鑫纯债债券C)基金净值查询(016270)

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今天最新净值 1.1307 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.4611亿
最近资产：45.98亿
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

近一周博时富鑫纯债C|博时富鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富鑫纯债C(016270)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1314	1.2207	1.1307	1.2200	0.0007	0.06%
2025-12-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1307	1.2200	1.1306	1.2199	0.0001	0.01%
2025-12-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1306	1.2199	1.1531	1.2209	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	016270	博时富鑫纯债C	1.1531	1.2209	1.1537	1.2215	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1537	1.2215	1.1529	1.2207	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%