建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询(020536)
今天最新净值
1.0490
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3318亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐辉
近一季,建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
020536 |
建信开元瑞享3个月持有期债券A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0006 |
0.06% |
