金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询(020536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3318亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：
基金经理：徐辉

近一周建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-12-11	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%