建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询(020536)

今天最新净值 1.0490 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3318亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：
基金经理：徐辉

近一月建信开元瑞享3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-12-11	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2025-12-10	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2025-12-09	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-12-08	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-12-05	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2025-12-04	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0496	1.0496	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2025-11-28	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0490	1.0490	0.0004	0.04%
2025-11-27	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2025-11-21	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0515	1.0515	1.0517	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0518	1.0518	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
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