创金合信尊享纯债债券C基金净值查询(018622)

今天最新净值 1.0443 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0457亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：成念良

近一季创金合信尊享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信尊享纯债债券C(018622)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0446	1.1169	1.0443	1.1166	0.0003	0.03%
2026-09-15	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0443	1.1166	1.0441	1.1164	0.0002	0.02%
2026-09-14	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0441	1.1164	1.0441	1.1164	0.0000	0.00%
2026-09-11	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0441	1.1164	1.0443	1.1166	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0443	1.1166	1.0443	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-09	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0443	1.1166	1.0443	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-08	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0443	1.1166	1.0445	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0445	1.1168	1.0443	1.1166	0.0002	0.02%
2026-09-04	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0443	1.1166	1.0442	1.1165	0.0001	0.01%
2026-09-03	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0442	1.1165	1.0437	1.1160	0.0005	0.05%

2026-09-02	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0437	1.1160	1.0438	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0438	1.1161	1.0433	1.1156	0.0005	0.05%
2026-08-31	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0433	1.1156	1.0431	1.1154	0.0002	0.02%
2026-08-28	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0431	1.1154	1.0430	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-27	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0430	1.1153	1.0437	1.1160	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0437	1.1160	1.0441	1.1164	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0441	1.1164	1.0442	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0442	1.1165	1.0437	1.1160	0.0005	0.05%
2026-08-21	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0437	1.1160	1.0437	1.1160	0.0000	0.00%
2026-08-20	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0437	1.1160	1.0439	1.1162	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0439	1.1162	1.0446	1.1169	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0446	1.1169	1.0440	1.1163	0.0006	0.06%
2026-08-17	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0440	1.1163	1.0437	1.1160	0.0003	0.03%
2026-08-14	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0437	1.1160	1.0436	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-13	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0436	1.1159	1.0431	1.1154	0.0005	0.05%

2026-08-12	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0431	1.1154	1.0430	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-11	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0430	1.1153	1.0436	1.1159	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0436	1.1159	1.0430	1.1153	0.0006	0.06%
2026-08-07	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0430	1.1153	1.0425	1.1148	0.0005	0.05%
2026-08-06	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0425	1.1148	1.0423	1.1146	0.0002	0.02%
2026-08-05	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0423	1.1146	1.0424	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0424	1.1147	1.0421	1.1144	0.0003	0.03%
2026-08-03	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0421	1.1144	1.0421	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-31	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0421	1.1144	1.0418	1.1141	0.0003	0.03%
2026-07-30	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0418	1.1141	1.0410	1.1133	0.0008	0.08%
2026-07-29	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0410	1.1133	1.0410	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-28	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0410	1.1133	1.0410	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-27	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0410	1.1133	1.0411	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0411	1.1134	1.0408	1.1131	0.0003	0.03%
2026-07-23	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0408	1.1131	1.0410	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0410	1.1133	1.0401	1.1124	0.0009	0.09%
2026-07-21	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0401	1.1124	1.0400	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-20	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0400	1.1123	1.0403	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0403	1.1126	1.0399	1.1122	0.0004	0.04%
2026-07-16	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0399	1.1122	1.0400	1.1123	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0400	1.1123	1.0399	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-14	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0399	1.1122	1.0398	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-13	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0398	1.1121	1.0401	1.1124	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0401	1.1124	1.0401	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-09	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0401	1.1124	1.0402	1.1125	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0402	1.1125	1.0399	1.1122	0.0003	0.03%
2026-07-07	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0399	1.1122	1.0399	1.1122	0.0000	0.00%
2026-07-06	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0399	1.1122	1.0393	1.1116	0.0006	0.06%
2026-07-03	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0393	1.1116	1.0395	1.1118	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0395	1.1118	1.0394	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-01	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0394	1.1117	1.0402	1.1125	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0402	1.1125	1.0409	1.1132	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0409	1.1132	1.0401	1.1124	0.0008	0.08%
2026-06-26	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0401	1.1124	1.0398	1.1121	0.0003	0.03%
2026-06-25	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0398	1.1121	1.0391	1.1114	0.0007	0.07%
2026-06-24	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0391	1.1114	1.0390	1.1113	0.0001	0.01%
2026-06-23	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0390	1.1113	1.0394	1.1117	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0394	1.1117	1.0395	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0395	1.1118	1.0392	1.1115	0.0003	0.03%
2026-06-17	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0392	1.1115	1.0387	1.1110	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%