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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0639 -0.0008 -0.08% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0839
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2816亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一季大成安汇金融债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0639 1.0839 1.0639 1.0839 0.0000 0.00%
2025-12-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0639 1.0839 1.0647 1.0847 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0647 1.0847 1.0646 1.0846 0.0001 0.01%
2025-12-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0646 1.0846 1.0646 1.0846 0.0000 0.00%
2025-12-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0646 1.0846 1.0644 1.0844 0.0002 0.02%
2025-12-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0644 1.0844 1.0639 1.0839 0.0005 0.05%
2025-12-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0639 1.0839 1.0641 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0641 1.0841 1.0637 1.0837 0.0004 0.04%
2025-12-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0837 1.0636 1.0836 0.0001 0.01%
2025-12-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0636 1.0836 1.0629 1.0829 0.0007 0.07%
2025-12-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0629 1.0829 1.0629 1.0829 0.0000 0.00%
2025-12-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0629 1.0829 1.0635 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0635 1.0835 1.0638 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0638 1.0838 1.0633 1.0833 0.0005 0.05%
2025-12-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0633 1.0833 1.0629 1.0829 0.0004 0.04%
2025-12-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0629 1.0829 1.0625 1.0825 0.0004 0.04%
2025-12-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0625 1.0825 1.0624 1.0824 0.0001 0.01%
2025-12-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0624 1.0824 1.0621 1.0821 0.0003 0.03%
2025-12-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0621 1.0821 1.0630 1.0830 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0630 1.0830 1.0635 1.0835 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0635 1.0835 1.0638 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020455 大成安汇金融债债券D 1.0638 1.0838 1.0636 1.0836 0.0002 0.02%
2025-11-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0636 1.0836 1.0631 1.0831 0.0005 0.05%
2025-11-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0631 1.0831 1.0635 1.0835 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0635 1.0835 1.0641 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0641 1.0841 1.0643 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0643 1.0843 1.0642 1.0842 0.0001 0.01%
2025-11-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0642 1.0842 1.0642 1.0842 0.0000 0.00%
2025-11-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0642 1.0842 1.0640 1.0840 0.0002 0.02%
2025-11-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0640 1.0840 1.0641 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0641 1.0841 1.0640 1.0840 0.0001 0.01%
2025-11-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0640 1.0840 1.0637 1.0837 0.0003 0.03%
2025-11-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0837 1.0634 1.0834 0.0003 0.03%
2025-11-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0634 1.0834 1.0633 1.0833 0.0001 0.01%
2025-11-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0633 1.0833 1.0630 1.0830 0.0003 0.03%
2025-11-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0630 1.0830 1.0628 1.0828 0.0002 0.02%
2025-11-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0628 1.0828 1.0628 1.0828 0.0000 0.00%
2025-11-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0628 1.0828 1.0632 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0632 1.0832 1.0637 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0837 1.0637 1.0837 0.0000 0.00%
2025-11-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0837 1.0637 1.0837 0.0000 0.00%
2025-11-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0837 1.0636 1.0836 0.0001 0.01%
2025-10-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0636 1.0836 1.0626 1.0826 0.0010 0.09%
2025-10-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0626 1.0826 1.0620 1.0820 0.0006 0.06%
2025-10-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0620 1.0820 1.0617 1.0817 0.0003 0.03%
2025-10-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0617 1.0817 1.0609 1.0809 0.0008 0.08%
2025-10-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0609 1.0809 1.0606 1.0806 0.0003 0.03%
2025-10-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0606 1.0806 1.0607 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0607 1.0807 1.0607 1.0807 0.0000 0.00%
2025-10-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0607 1.0807 1.0606 1.0806 0.0001 0.01%
2025-10-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0606 1.0806 1.0602 1.0802 0.0004 0.04%
2025-10-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0602 1.0802 1.0605 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0605 1.0805 1.0599 1.0799 0.0006 0.06%
2025-10-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0599 1.0799 1.0596 1.0796 0.0003 0.03%
2025-10-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0596 1.0796 1.0598 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0598 1.0798 1.0596 1.0796 0.0002 0.02%
2025-10-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0596 1.0796 1.0589 1.0789 0.0007 0.07%
2025-10-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0589 1.0789 1.0590 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0590 1.0790 1.0583 1.0783 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 6.69%
华富科技动能混合C 1.9163 6.26%
广发新动力混合C 2.2446 6.19%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.06%
山证资管改革精选混合C 1.4281 5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.56%
中欧盛世E 2.2814 5.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
方正富邦远见成长混合A 1.4412 6.80%
方正富邦远见成长混合C 1.4090 6.79%
财通资管先进制造混合发起式A 2.0656 6.37%
财通资管先进制造混合发起式C 2.0556 6.36%
鹏华碳中和主题混合A 2.0557 6.16%
中航趋势领航混合发起A 2.7529 6.14%
中航趋势领航混合发起C 2.7272 6.14%
永赢新能源智选混合发起A 0.5364 6.11%
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