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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0639 -0.0008 -0.08% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2816亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：汪曦

近一月大成安汇金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	020455	大成安汇金融债债券D	1.0639	1.0839	1.0639	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-29	020455	大成安汇金融债债券D	1.0639	1.0839	1.0647	1.0847	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0647	1.0847	1.0646	1.0846	0.0001	0.01%
2025-12-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0646	1.0846	1.0646	1.0846	0.0000	0.00%
2025-12-24	020455	大成安汇金融债债券D	1.0646	1.0846	1.0644	1.0844	0.0002	0.02%
2025-12-23	020455	大成安汇金融债债券D	1.0644	1.0844	1.0639	1.0839	0.0005	0.05%
2025-12-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0639	1.0839	1.0641	1.0841	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0641	1.0841	1.0637	1.0837	0.0004	0.04%
2025-12-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0637	1.0837	1.0636	1.0836	0.0001	0.01%
2025-12-17	020455	大成安汇金融债债券D	1.0636	1.0836	1.0629	1.0829	0.0007	0.07%

2025-12-16	020455	大成安汇金融债债券D	1.0629	1.0829	1.0629	1.0829	0.0000	0.00%
2025-12-15	020455	大成安汇金融债债券D	1.0629	1.0829	1.0635	1.0835	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0635	1.0835	1.0638	1.0838	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0638	1.0838	1.0633	1.0833	0.0005	0.05%
2025-12-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0633	1.0833	1.0629	1.0829	0.0004	0.04%
2025-12-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0629	1.0829	1.0625	1.0825	0.0004	0.04%
2025-12-08	020455	大成安汇金融债债券D	1.0625	1.0825	1.0624	1.0824	0.0001	0.01%
2025-12-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0624	1.0824	1.0621	1.0821	0.0003	0.03%
2025-12-04	020455	大成安汇金融债债券D	1.0621	1.0821	1.0630	1.0830	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	020455	大成安汇金融债债券D	1.0630	1.0830	1.0635	1.0835	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020455	大成安汇金融债债券D	1.0635	1.0835	1.0638	1.0838	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020455	大成安汇金融债债券D	1.0638	1.0838	1.0636	1.0836	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝隆债券A	1.0493	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0472	0.04%
华宝宝泓债券	1.1002	0.02%
华宝宝裕债券D	1.0923	0.00%
华宝新活力混合I	2.0271	-0.20%
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	6.69%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝隆债券A	1.0493	0.04%
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
方正富邦远见成长混合A	1.4412	6.80%
方正富邦远见成长混合C	1.4090	6.79%
永赢先进制造智选混合发起C	2.4750	6.54%
财通资管先进制造混合发起式A	2.0656	6.37%
财通资管先进制造混合发起式C	2.0556	6.36%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%
鹏华碳中和主题混合A	2.0557	6.16%