大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)
今天最新净值
1.0639
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2025-12-30
- 累计净值：1.0839
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2816亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一周,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
020455 |
大成安汇金融债债券D |
1.0639 |
1.0839 |
1.0639 |
1.0839 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
020455 |
大成安汇金融债债券D |
1.0639 |
1.0839 |
1.0647 |
1.0847 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
020455 |
大成安汇金融债债券D |
1.0647 |
1.0847 |
1.0646 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020455 |
大成安汇金融债债券D |
1.0646 |
1.0846 |
1.0646 |
1.0846 |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
020455 |
大成安汇金融债债券D |
1.0646 |
1.0846 |
1.0644 |
1.0844 |
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