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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0639 -0.0008 -0.08% 2025-12-30
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  • 基金经理：汪曦
近一年大成安汇金融债债券D基金净值查询
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近一年,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率0.59%
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2025-07-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0606 1.0806 1.0607 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0607 1.0807 1.0627 1.0827 -0.0020 -0.19%
2025-07-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0627 1.0827 1.0635 1.0835 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0635 1.0835 1.0644 1.0844 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0644 1.0844 1.0651 1.0851 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0651 1.0851 1.0653 1.0853 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0653 1.0853 1.0652 1.0852 0.0001 0.01%
2025-07-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0652 1.0852 1.0650 1.0850 0.0002 0.02%
2025-07-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0650 1.0850 1.0640 1.0840 0.0010 0.09%
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2025-05-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0607 1.0807 1.0612 1.0812 -0.0005 -0.05%
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2025-02-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-02-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0768 1.0768 1.0783 1.0783 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0783 1.0783 1.0786 1.0786 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-02-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-01-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2025-01-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2025-01-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0766 1.0766 1.0770 1.0770 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-01-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-01-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0769 1.0769 1.0777 1.0777 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0777 1.0777 1.0786 1.0786 -0.0009 -0.08%
2025-01-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-01-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-01-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-01-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0787 1.0787 1.0804 1.0804 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0808 1.0808 1.0825 1.0825 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09%
2025-01-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2025-01-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0815 1.0815 1.0793 1.0793 0.0022 0.20%
2024-12-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0793 1.0793 1.0778 1.0778 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝隆债券A 1.0493 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.04%
华宝宝泓债券 1.1002 0.02%
华宝宝裕债券D 1.0923 0.00%
华宝新活力混合I 2.0271 -0.20%
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 6.69%
华富科技动能混合C 1.9163 6.26%
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基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝隆债券A 1.0493 0.04%
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
方正富邦远见成长混合A 1.4412 6.80%
方正富邦远见成长混合C 1.4090 6.79%
永赢先进制造智选混合发起C 2.4750 6.54%
财通资管先进制造混合发起式A 2.0656 6.37%
财通资管先进制造混合发起式C 2.0556 6.36%
华富科技动能混合C 1.9163 6.26%
鹏华碳中和主题混合A 2.0557 6.16%
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