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大成安汇金融债债券D基金盘中实时估值(020455)

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今天最新净值 1.0639 -0.0008 -0.08% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2816亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：汪曦

大成安汇金融债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-30	0.00%	0.00%
2025-12-29	-0.08%	0.00%
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.05%	0.00%
2025-12-22	-0.02%	0.00%
2025-12-19	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成安汇金融债债券D基金020455实时估值图

大成安汇金融债债券D基金020455实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9765	3.7445%
建信上证科创板综合ETF联接A	1.3970	3.0649%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.3944	3.0649%
华夏军工安全混合A	2.0392	2.9354%
华夏军工安全混合C	1.9928	2.9354%
华夏中证旅游主题ETF	0.8176	2.6362%
广发睿毅领先混合C	2.6574	2.6168%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0984	2.6082%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏军工安全混合A	2.0392	2.9354%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1942	2.2180%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1814	2.2180%
泓德高端装备混合发起式A	1.2654	1.7674%
永赢信息产业智选混合发起A	0.8667	1.5021%
长城改革红利混合A	0.9634	1.4295%
长城改革红利混合C	0.9487	1.4295%
泰信鑫选灵活配置混合A	1.4732	1.1779%