中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询(019262)

今天最新净值 1.0349 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.65亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一季中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0352	1.0792	1.0349	1.0789	0.0003	0.03%
2026-09-15	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0349	1.0789	1.0347	1.0787	0.0002	0.02%
2026-09-14	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0347	1.0787	1.0345	1.0785	0.0002	0.02%
2026-09-11	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0345	1.0785	1.0347	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0347	1.0787	1.0347	1.0787	0.0000	0.00%
2026-09-09	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0347	1.0787	1.0345	1.0785	0.0002	0.02%
2026-09-08	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0345	1.0785	1.0346	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0346	1.0786	1.0342	1.0782	0.0004	0.04%
2026-09-04	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0342	1.0782	1.0340	1.0780	0.0002	0.02%
2026-09-03	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0340	1.0780	1.0335	1.0775	0.0005	0.05%

2026-09-02	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0335	1.0775	1.0336	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0336	1.0776	1.0331	1.0771	0.0005	0.05%
2026-08-31	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0331	1.0771	1.0329	1.0769	0.0002	0.02%
2026-08-28	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0329	1.0769	1.0330	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0330	1.0770	1.0334	1.0774	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0334	1.0774	1.0336	1.0776	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0336	1.0776	1.0337	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0337	1.0777	1.0332	1.0772	0.0005	0.05%
2026-08-21	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0332	1.0772	1.0333	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0333	1.0773	1.0334	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0334	1.0774	1.0339	1.0779	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0339	1.0779	1.0334	1.0774	0.0005	0.05%
2026-08-17	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0334	1.0774	1.0333	1.0773	0.0001	0.01%
2026-08-14	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0333	1.0773	1.0332	1.0772	0.0001	0.01%
2026-08-13	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0332	1.0772	1.0326	1.0766	0.0006	0.06%

2026-08-12	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0326	1.0766	1.0326	1.0766	0.0000	0.00%
2026-08-11	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0326	1.0766	1.0328	1.0768	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0328	1.0768	1.0322	1.0762	0.0006	0.06%
2026-08-07	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0322	1.0762	1.0318	1.0758	0.0004	0.04%
2026-08-06	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0318	1.0758	1.0317	1.0757	0.0001	0.01%
2026-08-05	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0317	1.0757	1.0317	1.0757	0.0000	0.00%
2026-08-04	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0317	1.0757	1.0315	1.0755	0.0002	0.02%
2026-08-03	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0315	1.0755	1.0314	1.0754	0.0001	0.01%
2026-07-31	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0314	1.0754	1.0311	1.0751	0.0003	0.03%
2026-07-30	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0311	1.0751	1.0306	1.0746	0.0005	0.05%
2026-07-29	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0306	1.0746	1.0307	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0307	1.0747	1.0309	1.0749	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0309	1.0749	1.0309	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-24	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0309	1.0749	1.0306	1.0746	0.0003	0.03%
2026-07-23	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0306	1.0746	1.0305	1.0745	0.0001	0.01%
2026-07-22	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0305	1.0745	1.0296	1.0736	0.0009	0.09%
2026-07-21	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0296	1.0736	1.0295	1.0735	0.0001	0.01%
2026-07-20	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0295	1.0735	1.0296	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0296	1.0736	1.0292	1.0732	0.0004	0.04%
2026-07-16	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0292	1.0732	1.0293	1.0733	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0293	1.0733	1.0292	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-14	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0292	1.0732	1.0291	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-13	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0291	1.0731	1.0294	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0294	1.0734	1.0293	1.0733	0.0001	0.01%
2026-07-09	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0293	1.0733	1.0292	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-08	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0292	1.0732	1.0289	1.0729	0.0003	0.03%
2026-07-07	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0289	1.0729	1.0289	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-06	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0289	1.0729	1.0284	1.0724	0.0005	0.05%
2026-07-03	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0284	1.0724	1.0284	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-02	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0284	1.0724	1.0284	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-01	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0284	1.0724	1.0291	1.0731	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0291	1.0731	1.0294	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0294	1.0734	1.0288	1.0728	0.0006	0.06%
2026-06-26	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0288	1.0728	1.0286	1.0726	0.0002	0.02%
2026-06-25	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0286	1.0726	1.0281	1.0721	0.0005	0.05%
2026-06-24	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0281	1.0721	1.0278	1.0718	0.0003	0.03%
2026-06-23	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0278	1.0718	1.0283	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0283	1.0723	1.0282	1.0722	0.0001	0.01%
2026-06-18	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0282	1.0722	1.0279	1.0719	0.0003	0.03%
2026-06-17	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0279	1.0719	1.0273	1.0713	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%