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中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询(019262)

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今天最新净值 1.0065 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.33亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一月中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0070	1.0510	1.0065	1.0505	0.0005	0.05%
2025-12-16	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0065	1.0505	1.0064	1.0504	0.0001	0.01%
2025-12-15	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0064	1.0504	1.0070	1.0510	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0070	1.0510	1.0072	1.0512	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0072	1.0512	1.0065	1.0505	0.0007	0.07%
2025-12-10	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0065	1.0505	1.0061	1.0501	0.0004	0.04%
2025-12-09	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0061	1.0501	1.0056	1.0496	0.0005	0.05%
2025-12-08	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0056	1.0496	1.0058	1.0498	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0058	1.0498	1.0055	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-04	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0055	1.0495	1.0068	1.0508	-0.0013	-0.13%

2025-12-03	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0068	1.0508	1.0072	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0072	1.0512	1.0075	1.0515	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0075	1.0515	1.0074	1.0514	0.0001	0.01%
2025-11-28	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0074	1.0514	1.0071	1.0511	0.0003	0.03%
2025-11-27	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0071	1.0511	1.0076	1.0516	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0076	1.0516	1.0087	1.0527	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0087	1.0527	1.0092	1.0532	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0092	1.0532	1.0092	1.0532	0.0000	0.00%
2025-11-21	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0092	1.0532	1.0093	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0093	1.0533	1.0094	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0094	1.0534	1.0094	1.0534	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%