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中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询(019262)

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今天最新净值 1.0065 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0505
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：26.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈岚
今年以来中信保诚嘉盛三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0070 1.0510 1.0065 1.0505 0.0005 0.05%
2025-12-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0065 1.0505 1.0064 1.0504 0.0001 0.01%
2025-12-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0064 1.0504 1.0070 1.0510 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0070 1.0510 1.0072 1.0512 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0072 1.0512 1.0065 1.0505 0.0007 0.07%
2025-12-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0065 1.0505 1.0061 1.0501 0.0004 0.04%
2025-12-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0061 1.0501 1.0056 1.0496 0.0005 0.05%
2025-12-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0056 1.0496 1.0058 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0058 1.0498 1.0055 1.0495 0.0003 0.03%
2025-12-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0055 1.0495 1.0068 1.0508 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0068 1.0508 1.0072 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0072 1.0512 1.0075 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0075 1.0515 1.0074 1.0514 0.0001 0.01%
2025-11-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0074 1.0514 1.0071 1.0511 0.0003 0.03%
2025-11-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0071 1.0511 1.0076 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0076 1.0516 1.0087 1.0527 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0087 1.0527 1.0092 1.0532 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0092 1.0532 1.0092 1.0532 0.0000 0.00%
2025-11-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0092 1.0532 1.0093 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0093 1.0533 1.0094 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0094 1.0534 1.0094 1.0534 0.0000 0.00%
2025-11-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0094 1.0534 1.0093 1.0533 0.0001 0.01%
2025-11-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0093 1.0533 1.0089 1.0529 0.0004 0.04%
2025-11-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0089 1.0529 1.0088 1.0528 0.0001 0.01%
2025-11-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0088 1.0528 1.0089 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0089 1.0529 1.0086 1.0526 0.0003 0.03%
2025-11-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0086 1.0526 1.0082 1.0522 0.0004 0.04%
2025-11-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0082 1.0522 1.0082 1.0522 0.0000 0.00%
2025-11-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0082 1.0522 1.0086 1.0526 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0086 1.0526 1.0091 1.0531 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0091 1.0531 1.0088 1.0528 0.0003 0.03%
2025-11-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0088 1.0528 1.0086 1.0526 0.0002 0.02%
2025-11-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0086 1.0526 1.0083 1.0523 0.0003 0.03%
2025-10-31 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0083 1.0523 1.0073 1.0513 0.0010 0.10%
2025-10-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0073 1.0513 1.0067 1.0507 0.0006 0.06%
2025-10-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0067 1.0507 1.0063 1.0503 0.0004 0.04%
2025-10-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0063 1.0503 1.0052 1.0492 0.0011 0.11%
2025-10-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0052 1.0492 1.0047 1.0487 0.0005 0.05%
2025-10-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0047 1.0487 1.0046 1.0486 0.0001 0.01%
2025-10-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0046 1.0486 1.0044 1.0484 0.0002 0.02%
2025-10-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0044 1.0484 1.0039 1.0479 0.0005 0.05%
2025-10-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0039 1.0479 1.0036 1.0476 0.0003 0.03%
2025-10-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0036 1.0476 1.0037 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0037 1.0477 1.0028 1.0468 0.0009 0.09%
2025-10-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0028 1.0468 1.0023 1.0463 0.0005 0.05%
2025-10-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0023 1.0463 1.0023 1.0463 0.0000 0.00%
2025-10-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0023 1.0463 1.0024 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0024 1.0464 1.0014 1.0454 0.0010 0.10%
2025-10-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0014 1.0454 1.0013 1.0453 0.0001 0.01%
2025-10-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0013 1.0453 1.0004 1.0444 0.0009 0.09%
2025-09-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0004 1.0444 1.0001 1.0441 0.0003 0.03%
2025-09-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0001 1.0441 0.9998 1.0438 0.0003 0.03%
2025-09-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 0.9998 1.0438 1.0000 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0000 1.0440 1.0009 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0009 1.0449 1.0025 1.0465 -0.0016 -0.16%
2025-09-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0025 1.0465 1.0036 1.0476 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0036 1.0476 1.0035 1.0475 0.0001 0.01%
2025-09-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0035 1.0475 1.0042 1.0482 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0042 1.0482 1.0047 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0047 1.0487 1.0040 1.0480 0.0007 0.07%
2025-09-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0040 1.0480 1.0038 1.0478 0.0002 0.02%
2025-09-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0038 1.0478 1.0033 1.0473 0.0005 0.05%
2025-09-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0033 1.0473 1.0031 1.0471 0.0002 0.02%
2025-09-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0031 1.0471 1.0035 1.0475 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0035 1.0475 1.0048 1.0488 -0.0013 -0.13%
2025-09-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0048 1.0488 1.0057 1.0497 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0057 1.0497 1.0067 1.0507 -0.0010 -0.10%
2025-09-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0067 1.0507 1.0075 1.0515 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0075 1.0515 1.0069 1.0509 0.0006 0.06%
2025-09-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0069 1.0509 1.0061 1.0501 0.0008 0.08%
2025-09-02 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0061 1.0501 1.0060 1.0500 0.0001 0.01%
2025-09-01 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0060 1.0500 1.0057 1.0497 0.0003 0.03%
2025-08-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0057 1.0497 1.0058 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0058 1.0498 1.0066 1.0506 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0066 1.0506 1.0065 1.0505 0.0001 0.01%
2025-08-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0065 1.0505 1.0059 1.0499 0.0006 0.06%
2025-08-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0059 1.0499 1.0051 1.0491 0.0008 0.08%
2025-08-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0051 1.0491 1.0053 1.0493 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0053 1.0493 1.0049 1.0489 0.0004 0.04%
2025-08-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0049 1.0489 1.0052 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0052 1.0492 1.0053 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0053 1.0493 1.0084 1.0524 -0.0031 -0.31%
2025-08-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0084 1.0524 1.0089 1.0529 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0089 1.0529 1.0094 1.0534 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0094 1.0534 1.0095 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0095 1.0535 1.0105 1.0545 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0105 1.0545 1.0116 1.0556 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0116 1.0556 1.0114 1.0554 0.0002 0.02%
2025-08-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0114 1.0554 1.0110 1.0550 0.0004 0.04%
2025-08-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0110 1.0550 1.0108 1.0548 0.0002 0.02%
2025-08-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0108 1.0548 1.0106 1.0546 0.0002 0.02%
2025-08-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0106 1.0546 1.0101 1.0541 0.0005 0.05%
2025-08-01 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0101 1.0541 1.0096 1.0536 0.0005 0.05%
2025-07-31 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0096 1.0536 1.0083 1.0523 0.0013 0.13%
2025-07-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0083 1.0523 1.0076 1.0516 0.0007 0.07%
2025-07-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0076 1.0516 1.0090 1.0530 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0090 1.0530 1.0078 1.0518 0.0012 0.12%
2025-07-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0078 1.0518 1.0083 1.0523 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0083 1.0523 1.0105 1.0545 -0.0022 -0.22%
2025-07-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0105 1.0545 1.0118 1.0558 -0.0013 -0.13%
2025-07-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0118 1.0558 1.0125 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0125 1.0565 1.0131 1.0571 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0131 1.0571 1.0130 1.0570 0.0001 0.01%
2025-07-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0130 1.0570 1.0127 1.0567 0.0003 0.03%
2025-07-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0127 1.0567 1.0123 1.0563 0.0004 0.04%
2025-07-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0123 1.0563 1.0115 1.0555 0.0008 0.08%
2025-07-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0115 1.0555 1.0117 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0117 1.0557 1.0122 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-07-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0122 1.0562 1.0128 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0128 1.0568 1.0129 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0129 1.0569 1.0132 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0132 1.0572 1.0127 1.0567 0.0005 0.05%
2025-07-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0127 1.0567 1.0122 1.0562 0.0005 0.05%
2025-07-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0122 1.0562 1.0117 1.0557 0.0005 0.05%
2025-07-02 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0117 1.0557 1.0106 1.0546 0.0011 0.11%
2025-07-01 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0106 1.0546 1.0101 1.0541 0.0005 0.05%
2025-06-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0101 1.0541 1.0101 1.0541 0.0000 0.00%
2025-06-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0101 1.0541 1.0099 1.0539 0.0002 0.02%
2025-06-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0099 1.0539 1.0099 1.0539 0.0000 0.00%
2025-06-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0099 1.0539 1.0104 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0104 1.0544 1.0105 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0105 1.0545 1.0102 1.0542 0.0003 0.03%
2025-06-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0102 1.0542 1.0099 1.0539 0.0003 0.03%
2025-06-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0099 1.0539 1.0095 1.0535 0.0004 0.04%
2025-06-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0095 1.0535 1.0091 1.0531 0.0004 0.04%
2025-06-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0091 1.0531 1.0085 1.0525 0.0006 0.06%
2025-06-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0085 1.0525 1.0081 1.0521 0.0004 0.04%
2025-06-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0081 1.0521 1.0081 1.0521 0.0000 0.00%
2025-06-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0081 1.0521 1.0079 1.0519 0.0002 0.02%
2025-06-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0079 1.0519 1.0074 1.0514 0.0005 0.05%
2025-06-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0074 1.0514 1.0072 1.0512 0.0002 0.02%
2025-06-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0072 1.0512 1.0067 1.0507 0.0005 0.05%
2025-06-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0067 1.0507 1.0059 1.0499 0.0008 0.08%
2025-06-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0059 1.0499 1.0059 1.0499 0.0000 0.00%
2025-06-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0059 1.0499 1.0057 1.0497 0.0002 0.02%
2025-06-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0057 1.0497 1.0056 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0056 1.0496 1.0050 1.0490 0.0006 0.06%
2025-05-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0050 1.0490 1.0058 1.0498 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0058 1.0498 1.0061 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0061 1.0501 1.0061 1.0501 0.0000 0.00%
2025-05-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0061 1.0501 1.0298 1.0498 0.0003 0.03%
2025-05-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0298 1.0498 1.0297 1.0497 0.0001 0.01%
2025-05-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0297 1.0497 1.0294 1.0494 0.0003 0.03%
2025-05-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0294 1.0494 1.0293 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0293 1.0493 1.0290 1.0490 0.0003 0.03%
2025-05-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0290 1.0490 1.0285 1.0485 0.0005 0.05%
2025-05-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0285 1.0485 1.0288 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0288 1.0488 1.0287 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0287 1.0487 1.0287 1.0487 0.0000 0.00%
2025-05-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0287 1.0487 1.0281 1.0481 0.0006 0.06%
2025-05-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0281 1.0481 1.0292 1.0492 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0292 1.0492 1.0285 1.0485 0.0007 0.07%
2025-05-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0285 1.0485 1.0276 1.0476 0.0009 0.09%
2025-05-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0276 1.0476 1.0277 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0277 1.0477 1.0274 1.0474 0.0003 0.03%
2025-04-30 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0274 1.0474 1.0270 1.0470 0.0004 0.04%
2025-04-29 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0270 1.0470 1.0259 1.0459 0.0011 0.11%
2025-04-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0259 1.0459 1.0254 1.0454 0.0005 0.05%
2025-04-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0254 1.0454 1.0255 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0255 1.0455 1.0257 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0257 1.0457 1.0264 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0264 1.0464 1.0262 1.0462 0.0002 0.02%
2025-04-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0262 1.0462 1.0266 1.0466 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0266 1.0466 1.0266 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0266 1.0466 1.0270 1.0470 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0270 1.0470 1.0267 1.0467 0.0003 0.03%
2025-04-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0267 1.0467 1.0268 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0268 1.0468 1.0268 1.0468 0.0000 0.00%
2025-04-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0268 1.0468 1.0268 1.0468 0.0000 0.00%
2025-04-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0268 1.0468 1.0271 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0271 1.0471 1.0271 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0271 1.0471 1.0279 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0279 1.0479 1.0240 1.0440 0.0039 0.38%
2025-04-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0240 1.0440 1.0208 1.0408 0.0032 0.31%
2025-04-02 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0208 1.0408 1.0198 1.0398 0.0010 0.10%
2025-04-01 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0198 1.0398 1.0197 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-31 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0197 1.0397 1.0195 1.0395 0.0002 0.02%
2025-03-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0195 1.0395 1.0193 1.0393 0.0002 0.02%
2025-03-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0193 1.0393 1.0189 1.0389 0.0004 0.04%
2025-03-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0189 1.0389 1.0182 1.0382 0.0007 0.07%
2025-03-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0182 1.0382 1.0171 1.0371 0.0011 0.11%
2025-03-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0171 1.0371 1.0166 1.0366 0.0005 0.05%
2025-03-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0166 1.0366 1.0160 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0160 1.0360 1.0141 1.0341 0.0019 0.19%
2025-03-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0141 1.0341 1.0133 1.0333 0.0008 0.08%
2025-03-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0133 1.0333 1.0129 1.0329 0.0004 0.04%
2025-03-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0129 1.0329 1.0148 1.0348 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0148 1.0348 1.0143 1.0343 0.0005 0.05%
2025-03-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0143 1.0343 1.0137 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0137 1.0337 1.0127 1.0327 0.0010 0.10%
2025-03-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0127 1.0327 1.0153 1.0353 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0153 1.0353 1.0163 1.0363 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0163 1.0363 1.0189 1.0389 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0189 1.0389 1.0199 1.0399 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0199 1.0399 1.0198 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-04 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0198 1.0398 1.0198 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0198 1.0398 1.0192 1.0392 0.0006 0.06%
2025-02-28 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0192 1.0392 1.0192 1.0392 0.0000 0.00%
2025-02-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0192 1.0392 1.0200 1.0400 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0200 1.0400 1.0198 1.0398 0.0002 0.02%
2025-02-25 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0198 1.0398 1.0200 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0200 1.0400 1.0220 1.0420 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0220 1.0420 1.0236 1.0436 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0236 1.0436 1.0249 1.0449 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0249 1.0449 1.0248 1.0448 0.0001 0.01%
2025-02-18 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0248 1.0448 1.0258 1.0458 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0258 1.0458 1.0268 1.0468 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0268 1.0468 1.0276 1.0476 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0276 1.0476 1.0277 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0277 1.0477 1.0278 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0278 1.0478 1.0278 1.0478 0.0000 0.00%
2025-02-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0278 1.0478 1.0285 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0285 1.0485 1.0283 1.0483 0.0002 0.02%
2025-02-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0283 1.0483 1.0273 1.0473 0.0010 0.10%
2025-02-05 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0273 1.0473 1.0264 1.0464 0.0009 0.09%
2025-01-27 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0264 1.0464 1.0251 1.0451 0.0013 0.13%
2025-01-24 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0251 1.0451 1.0251 1.0451 0.0000 0.00%
2025-01-23 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0251 1.0451 1.0257 1.0457 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0257 1.0457 1.0254 1.0454 0.0003 0.03%
2025-01-21 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0254 1.0454 1.0249 1.0449 0.0005 0.05%
2025-01-20 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0249 1.0449 1.0254 1.0454 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0254 1.0454 1.0258 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0258 1.0458 1.0264 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0264 1.0464 1.0261 1.0461 0.0003 0.03%
2025-01-14 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0261 1.0461 1.0256 1.0456 0.0005 0.05%
2025-01-13 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0256 1.0456 1.0266 1.0466 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0266 1.0466 1.0269 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0269 1.0469 1.0280 1.0480 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0280 1.0480 1.0281 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0281 1.0481 1.0287 1.0487 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0287 1.0487 1.0284 1.0484 0.0003 0.03%
2025-01-03 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0284 1.0484 1.0272 1.0472 0.0012 0.12%
2025-01-02 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0272 1.0472 1.0249 1.0449 0.0023 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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