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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)基金分红送配

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今天最新净值 1.0352 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.65亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0240元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%