| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
