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博时富发纯债债券C基金净值查询(018098)

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今天最新净值 1.1163 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1163
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0092亿
最近资产：5.45亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时富发纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富发纯债债券C(018098)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018098	博时富发纯债债券C	1.1186	1.1186	1.1163	1.1163	0.0023	0.21%
2025-12-16	018098	博时富发纯债债券C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-15	018098	博时富发纯债债券C	1.1163	1.1163	1.1185	1.1185	-0.0022	-0.20%
2025-12-12	018098	博时富发纯债债券C	1.1185	1.1185	1.1202	1.1202	-0.0017	-0.15%
2025-12-11	018098	博时富发纯债债券C	1.1202	1.1202	1.1187	1.1187	0.0015	0.13%
2025-12-10	018098	博时富发纯债债券C	1.1187	1.1187	1.1177	1.1177	0.0010	0.09%
2025-12-09	018098	博时富发纯债债券C	1.1177	1.1177	1.1165	1.1165	0.0012	0.11%
2025-12-08	018098	博时富发纯债债券C	1.1165	1.1165	1.1170	1.1170	-0.0005	-0.04%
2025-12-05	018098	博时富发纯债债券C	1.1170	1.1170	1.1162	1.1162	0.0008	0.07%
2025-12-04	018098	博时富发纯债债券C	1.1162	1.1162	1.1194	1.1194	-0.0032	-0.29%

2025-12-03	018098	博时富发纯债债券C	1.1194	1.1194	1.1211	1.1211	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	018098	博时富发纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1224	1.1224	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	018098	博时富发纯债债券C	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	018098	博时富发纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2025-11-27	018098	博时富发纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1224	1.1224	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018098	博时富发纯债债券C	1.1224	1.1224	1.1241	1.1241	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	018098	博时富发纯债债券C	1.1241	1.1241	1.1250	1.1250	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	018098	博时富发纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2025-11-21	018098	博时富发纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1256	1.1256	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	018098	博时富发纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	018098	博时富发纯债债券C	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	018098	博时富发纯债债券C	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2025-11-17	018098	博时富发纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%
2025-11-14	018098	博时富发纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	018098	博时富发纯债债券C	1.1257	1.1257	1.1259	1.1259	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	018098	博时富发纯债债券C	1.1259	1.1259	1.1253	1.1253	0.0006	0.05%
2025-11-11	018098	博时富发纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2025-11-10	018098	博时富发纯债债券C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2025-11-07	018098	博时富发纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	018098	博时富发纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1262	1.1262	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	018098	博时富发纯债债券C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2025-11-04	018098	博时富发纯债债券C	1.1259	1.1259	1.1260	1.1260	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018098	博时富发纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2025-10-31	018098	博时富发纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1236	1.1236	0.0020	0.18%
2025-10-30	018098	博时富发纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1227	1.1227	0.0009	0.08%
2025-10-29	018098	博时富发纯债债券C	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2025-10-28	018098	博时富发纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1204	1.1204	0.0021	0.19%
2025-10-27	018098	博时富发纯债债券C	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2025-10-24	018098	博时富发纯债债券C	1.1196	1.1196	1.1203	1.1203	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	018098	博时富发纯债债券C	1.1203	1.1203	1.1206	1.1206	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	018098	博时富发纯债债券C	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2025-10-21	018098	博时富发纯债债券C	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2025-10-20	018098	博时富发纯债债券C	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	018098	博时富发纯债债券C	1.1198	1.1198	1.1176	1.1176	0.0022	0.20%
2025-10-16	018098	博时富发纯债债券C	1.1176	1.1176	1.1164	1.1164	0.0012	0.11%
2025-10-15	018098	博时富发纯债债券C	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018098	博时富发纯债债券C	1.1165	1.1165	1.1159	1.1159	0.0006	0.05%
2025-10-13	018098	博时富发纯债债券C	1.1159	1.1159	1.1144	1.1144	0.0015	0.13%
2025-10-10	018098	博时富发纯债债券C	1.1144	1.1144	1.1149	1.1149	-0.0005	-0.04%
2025-10-09	018098	博时富发纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2025-09-30	018098	博时富发纯债债券C	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%
2025-09-29	018098	博时富发纯债债券C	1.1133	1.1133	1.1142	1.1142	-0.0009	-0.08%
2025-09-26	018098	博时富发纯债债券C	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%
2025-09-25	018098	博时富发纯债债券C	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2025-09-24	018098	博时富发纯债债券C	1.1137	1.1137	1.1166	1.1166	-0.0029	-0.26%
2025-09-23	018098	博时富发纯债债券C	1.1166	1.1166	1.1185	1.1185	-0.0019	-0.17%
2025-09-22	018098	博时富发纯债债券C	1.1185	1.1185	1.1179	1.1179	0.0006	0.05%
2025-09-19	018098	博时富发纯债债券C	1.1179	1.1179	1.1200	1.1200	-0.0021	-0.19%
2025-09-18	018098	博时富发纯债债券C	1.1200	1.1200	1.1212	1.1212	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%