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华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)

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今天最新净值 1.0180 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.0117亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴彬
近一季华夏鼎创债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎创债券C(019044)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 019044 华夏鼎创债券C 1.0180 1.0588 1.0178 1.0586 0.0002 0.02%
2026-01-08 019044 华夏鼎创债券C 1.0178 1.0586 1.0173 1.0581 0.0005 0.05%
2026-01-07 019044 华夏鼎创债券C 1.0173 1.0581 1.0177 1.0585 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 019044 华夏鼎创债券C 1.0177 1.0585 1.0185 1.0593 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 019044 华夏鼎创债券C 1.0185 1.0593 1.0188 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 019044 华夏鼎创债券C 1.0188 1.0596 1.0185 1.0593 0.0003 0.03%
2025-12-30 019044 华夏鼎创债券C 1.0185 1.0593 1.0187 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 019044 华夏鼎创债券C 1.0187 1.0595 1.0196 1.0604 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 019044 华夏鼎创债券C 1.0196 1.0604 1.0195 1.0603 0.0001 0.01%
2025-12-25 019044 华夏鼎创债券C 1.0195 1.0603 1.0195 1.0603 0.0000 0.00%
2025-12-24 019044 华夏鼎创债券C 1.0195 1.0603 1.0195 1.0603 0.0000 0.00%
2025-12-23 019044 华夏鼎创债券C 1.0195 1.0603 1.0190 1.0598 0.0005 0.05%
2025-12-22 019044 华夏鼎创债券C 1.0190 1.0598 1.0193 1.0601 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 019044 华夏鼎创债券C 1.0193 1.0601 1.0188 1.0596 0.0005 0.05%
2025-12-18 019044 华夏鼎创债券C 1.0188 1.0596 1.0185 1.0593 0.0003 0.03%
2025-12-17 019044 华夏鼎创债券C 1.0185 1.0593 1.0178 1.0586 0.0007 0.07%
2025-12-16 019044 华夏鼎创债券C 1.0178 1.0586 1.0178 1.0586 0.0000 0.00%
2025-12-15 019044 华夏鼎创债券C 1.0178 1.0586 1.0183 1.0591 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019044 华夏鼎创债券C 1.0183 1.0591 1.0187 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 019044 华夏鼎创债券C 1.0187 1.0595 1.0182 1.0590 0.0005 0.05%
2025-12-10 019044 华夏鼎创债券C 1.0182 1.0590 1.0179 1.0587 0.0003 0.03%
2025-12-09 019044 华夏鼎创债券C 1.0179 1.0587 1.0173 1.0581 0.0006 0.06%
2025-12-08 019044 华夏鼎创债券C 1.0173 1.0581 1.0173 1.0581 0.0000 0.00%
2025-12-05 019044 华夏鼎创债券C 1.0173 1.0581 1.0168 1.0576 0.0005 0.05%
2025-12-04 019044 华夏鼎创债券C 1.0168 1.0576 1.0180 1.0588 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 019044 华夏鼎创债券C 1.0180 1.0588 1.0186 1.0594 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019044 华夏鼎创债券C 1.0186 1.0594 1.0189 1.0597 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 019044 华夏鼎创债券C 1.0189 1.0597 1.0187 1.0595 0.0002 0.02%
2025-11-28 019044 华夏鼎创债券C 1.0187 1.0595 1.0183 1.0591 0.0004 0.04%
2025-11-27 019044 华夏鼎创债券C 1.0183 1.0591 1.0185 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019044 华夏鼎创债券C 1.0185 1.0593 1.0193 1.0601 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 019044 华夏鼎创债券C 1.0193 1.0601 1.0196 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019044 华夏鼎创债券C 1.0196 1.0604 1.0195 1.0603 0.0001 0.01%
2025-11-21 019044 华夏鼎创债券C 1.0195 1.0603 1.0196 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019044 华夏鼎创债券C 1.0196 1.0604 1.0195 1.0603 0.0001 0.01%
2025-11-19 019044 华夏鼎创债券C 1.0195 1.0603 1.0196 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019044 华夏鼎创债券C 1.0196 1.0604 1.0196 1.0604 0.0000 0.00%
2025-11-17 019044 华夏鼎创债券C 1.0196 1.0604 1.0193 1.0601 0.0003 0.03%
2025-11-14 019044 华夏鼎创债券C 1.0193 1.0601 1.0191 1.0599 0.0002 0.02%
2025-11-13 019044 华夏鼎创债券C 1.0191 1.0599 1.0191 1.0599 0.0000 0.00%
2025-11-12 019044 华夏鼎创债券C 1.0191 1.0599 1.0187 1.0595 0.0004 0.04%
2025-11-11 019044 华夏鼎创债券C 1.0187 1.0595 1.0184 1.0592 0.0003 0.03%
2025-11-10 019044 华夏鼎创债券C 1.0184 1.0592 1.0182 1.0590 0.0002 0.02%
2025-11-07 019044 华夏鼎创债券C 1.0182 1.0590 1.0187 1.0595 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019044 华夏鼎创债券C 1.0187 1.0595 1.0192 1.0600 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 019044 华夏鼎创债券C 1.0192 1.0600 1.0191 1.0599 0.0001 0.01%
2025-11-04 019044 华夏鼎创债券C 1.0191 1.0599 1.0192 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019044 华夏鼎创债券C 1.0192 1.0600 1.0191 1.0599 0.0001 0.01%
2025-10-31 019044 华夏鼎创债券C 1.0191 1.0599 1.0184 1.0592 0.0007 0.07%
2025-10-30 019044 华夏鼎创债券C 1.0184 1.0592 1.0178 1.0586 0.0006 0.06%
2025-10-29 019044 华夏鼎创债券C 1.0178 1.0586 1.0174 1.0582 0.0004 0.04%
2025-10-28 019044 华夏鼎创债券C 1.0174 1.0582 1.0164 1.0572 0.0010 0.10%
2025-10-27 019044 华夏鼎创债券C 1.0164 1.0572 1.0160 1.0568 0.0004 0.04%
2025-10-24 019044 华夏鼎创债券C 1.0160 1.0568 1.0162 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019044 华夏鼎创债券C 1.0162 1.0570 1.0162 1.0570 0.0000 0.00%
2025-10-22 019044 华夏鼎创债券C 1.0162 1.0570 1.0162 1.0570 0.0000 0.00%
2025-10-21 019044 华夏鼎创债券C 1.0162 1.0570 1.0159 1.0567 0.0003 0.03%
2025-10-20 019044 华夏鼎创债券C 1.0159 1.0567 1.0163 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 019044 华夏鼎创债券C 1.0163 1.0571 1.0157 1.0565 0.0006 0.06%
2025-10-16 019044 华夏鼎创债券C 1.0157 1.0565 1.0154 1.0562 0.0003 0.03%
2025-10-15 019044 华夏鼎创债券C 1.0154 1.0562 1.0155 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019044 华夏鼎创债券C 1.0155 1.0563 1.0154 1.0562 0.0001 0.01%
2025-10-13 019044 华夏鼎创债券C 1.0154 1.0562 1.0149 1.0557 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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