华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)
今天最新净值
1.0180
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0117亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一月,华夏鼎创债券C(019044)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0180 |
1.0588 |
1.0178 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0178 |
1.0586 |
1.0173 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0173 |
1.0581 |
1.0177 |
1.0585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0177 |
1.0585 |
1.0185 |
1.0593 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0185 |
1.0593 |
1.0188 |
1.0596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0188 |
1.0596 |
1.0185 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0185 |
1.0593 |
1.0187 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0187 |
1.0595 |
1.0196 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0196 |
1.0604 |
1.0195 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0195 |
1.0603 |
1.0195 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0195 |
1.0603 |
1.0195 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0195 |
1.0603 |
1.0190 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0190 |
1.0598 |
1.0193 |
1.0601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0193 |
1.0601 |
1.0188 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0188 |
1.0596 |
1.0185 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0185 |
1.0593 |
1.0178 |
1.0586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0178 |
1.0586 |
1.0178 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0178 |
1.0586 |
1.0183 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019044 |
华夏鼎创债券C |
1.0183 |
1.0591 |
1.0187 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
