鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)
今天最新净值
1.0315
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0492
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.5392亿
- 最近资产：25.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季,鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0317 |
1.0494 |
1.0315 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0315 |
1.0492 |
1.0315 |
1.0492 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0315 |
1.0492 |
1.0319 |
1.0496 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0493 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-12-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-12-08 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-12-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-12-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.07% |
| 2025-12-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0315 |
1.0492 |
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|
|
| 2025-12-02 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0501 |
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| 2025-11-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0323 |
1.0500 |
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1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0359 |
1.0500 |
1.0359 |
1.0500 |
0.0000 |
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| 2025-11-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0359 |
1.0500 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0501 |
1.0360 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0360 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0356 |
1.0497 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0356 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-11-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0349 |
1.0490 |
1.0352 |
1.0493 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0352 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0358 |
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| 2025-11-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0359 |
1.0500 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0357 |
1.0498 |
1.0350 |
1.0491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0350 |
1.0491 |
1.0343 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0343 |
1.0484 |
1.0341 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0341 |
1.0482 |
1.0335 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0335 |
1.0476 |
1.0332 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0332 |
1.0473 |
1.0333 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0333 |
1.0474 |
1.0332 |
1.0473 |
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| 2025-10-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0332 |
1.0473 |
1.0334 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0334 |
1.0475 |
1.0331 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0331 |
1.0472 |
1.0336 |
1.0477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0336 |
1.0477 |
1.0329 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0329 |
1.0470 |
1.0329 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0329 |
1.0470 |
1.0329 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0329 |
1.0470 |
1.0329 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0329 |
1.0470 |
1.0327 |
1.0468 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0327 |
1.0468 |
1.0327 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0327 |
1.0468 |
1.0323 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0323 |
1.0464 |
1.0319 |
1.0460 |
0.0004 |
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| 2025-09-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0319 |
1.0460 |
1.0317 |
1.0458 |
0.0002 |
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| 2025-09-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0317 |
1.0458 |
1.0316 |
1.0457 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0316 |
1.0457 |
1.0316 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0316 |
1.0457 |
1.0320 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0320 |
1.0461 |
1.0322 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0322 |
1.0463 |
1.0319 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0319 |
1.0460 |
1.0322 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0322 |
1.0463 |
1.0324 |
1.0465 |
-0.0002 |
-0.02% |
