鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)

今天最新净值 1.0407 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.5392亿
最近资产：46.83亿元
基金公司：
基金经理：叶朝明张羊城

近一季鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0410	1.0704	1.0407	1.0701	0.0003	0.03%
2026-09-15	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0407	1.0701	1.0405	1.0699	0.0002	0.02%
2026-09-14	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0405	1.0699	1.0405	1.0699	0.0000	0.00%
2026-09-11	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0405	1.0699	1.0408	1.0702	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0408	1.0702	1.0409	1.0703	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0409	1.0703	1.0409	1.0703	0.0000	0.00%
2026-09-08	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0409	1.0703	1.0410	1.0704	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0410	1.0704	1.0408	1.0702	0.0002	0.02%
2026-09-04	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0408	1.0702	1.0407	1.0701	0.0001	0.01%
2026-09-03	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0407	1.0701	1.0402	1.0696	0.0005	0.05%

2026-09-02	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0402	1.0696	1.0403	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0403	1.0697	1.0399	1.0693	0.0004	0.04%
2026-08-31	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0399	1.0693	1.0396	1.0690	0.0003	0.03%
2026-08-28	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0396	1.0690	1.0397	1.0691	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0397	1.0691	1.0403	1.0697	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0403	1.0697	1.0405	1.0699	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0405	1.0699	1.0407	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0407	1.0701	1.0444	1.0695	0.0006	0.06%
2026-08-21	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0444	1.0695	1.0445	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0445	1.0696	1.0446	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0446	1.0697	1.0453	1.0704	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0453	1.0704	1.0446	1.0697	0.0007	0.07%
2026-08-17	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0446	1.0697	1.0442	1.0693	0.0004	0.04%
2026-08-14	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0442	1.0693	1.0441	1.0692	0.0001	0.01%
2026-08-13	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0441	1.0692	1.0434	1.0685	0.0007	0.07%

2026-08-12	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0434	1.0685	1.0435	1.0686	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0435	1.0686	1.0444	1.0695	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0444	1.0695	1.0434	1.0685	0.0010	0.10%
2026-08-07	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0434	1.0685	1.0425	1.0676	0.0009	0.09%
2026-08-06	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0425	1.0676	1.0422	1.0673	0.0003	0.03%
2026-08-05	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0422	1.0673	1.0424	1.0675	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0424	1.0675	1.0420	1.0671	0.0004	0.04%
2026-08-03	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0420	1.0671	1.0419	1.0670	0.0001	0.01%
2026-07-31	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0419	1.0670	1.0415	1.0666	0.0004	0.04%
2026-07-30	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0415	1.0666	1.0404	1.0655	0.0011	0.11%
2026-07-29	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0404	1.0655	1.0405	1.0656	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0405	1.0656	1.0407	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0407	1.0658	1.0409	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0409	1.0660	1.0406	1.0657	0.0003	0.03%
2026-07-23	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0406	1.0657	1.0408	1.0659	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0408	1.0659	1.0401	1.0652	0.0007	0.07%
2026-07-21	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0401	1.0652	1.0401	1.0652	0.0000	0.00%
2026-07-20	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0401	1.0652	1.0403	1.0654	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0403	1.0654	1.0400	1.0651	0.0003	0.03%
2026-07-16	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0400	1.0651	1.0401	1.0652	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0401	1.0652	1.0399	1.0650	0.0002	0.02%
2026-07-14	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0399	1.0650	1.0398	1.0649	0.0001	0.01%
2026-07-13	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0398	1.0649	1.0399	1.0650	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0399	1.0650	1.0400	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0400	1.0651	1.0401	1.0652	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0401	1.0652	1.0399	1.0650	0.0002	0.02%
2026-07-07	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0399	1.0650	1.0398	1.0649	0.0001	0.01%
2026-07-06	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0398	1.0649	1.0392	1.0643	0.0006	0.06%
2026-07-03	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0392	1.0643	1.0392	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-02	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0392	1.0643	1.0391	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-01	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0391	1.0642	1.0400	1.0651	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0400	1.0651	1.0408	1.0659	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0408	1.0659	1.0398	1.0649	0.0010	0.10%
2026-06-26	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0398	1.0649	1.0395	1.0646	0.0003	0.03%
2026-06-25	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0395	1.0646	1.0387	1.0638	0.0008	0.08%
2026-06-24	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0387	1.0638	1.0386	1.0637	0.0001	0.01%
2026-06-23	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0386	1.0637	1.0390	1.0641	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0390	1.0641	1.0391	1.0642	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0391	1.0642	1.0390	1.0641	0.0001	0.01%
2026-06-17	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0390	1.0641	1.0384	1.0635	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%