中银安享债券B基金净值查询(019996)

今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2556亿
最近资产：21.24亿
基金公司：
基金经理：林炎滨高志刚

近一季中银安享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安享债券B(019996)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019996	中银安享债券B	1.0510	1.1410	1.0507	1.1407	0.0003	0.03%
2026-09-15	019996	中银安享债券B	1.0507	1.1407	1.0505	1.1405	0.0002	0.02%
2026-09-14	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0503	1.1403	0.0002	0.02%
2026-09-11	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1403	1.0505	1.1405	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0505	1.1405	0.0000	0.00%
2026-09-09	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0503	1.1403	0.0002	0.02%
2026-09-08	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1403	1.0504	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019996	中银安享债券B	1.0504	1.1404	1.0500	1.1400	0.0004	0.04%
2026-09-04	019996	中银安享债券B	1.0500	1.1400	1.0499	1.1399	0.0001	0.01%
2026-09-03	019996	中银安享债券B	1.0499	1.1399	1.0493	1.1393	0.0006	0.06%

2026-09-02	019996	中银安享债券B	1.0493	1.1393	1.0495	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019996	中银安享债券B	1.0495	1.1395	1.0489	1.1389	0.0006	0.06%
2026-08-31	019996	中银安享债券B	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2026-08-28	019996	中银安享债券B	1.0487	1.1387	1.0488	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019996	中银安享债券B	1.0488	1.1388	1.0493	1.1393	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019996	中银安享债券B	1.0493	1.1393	1.0495	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019996	中银安享债券B	1.0495	1.1395	1.0496	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019996	中银安享债券B	1.0496	1.1396	1.0490	1.1390	0.0006	0.06%
2026-08-21	019996	中银安享债券B	1.0490	1.1390	1.0491	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019996	中银安享债券B	1.0491	1.1391	1.0494	1.1394	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1394	1.0499	1.1399	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019996	中银安享债券B	1.0499	1.1399	1.0494	1.1394	0.0005	0.05%
2026-08-17	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1394	1.0492	1.1392	0.0002	0.02%
2026-08-14	019996	中银安享债券B	1.0492	1.1392	1.0492	1.1392	0.0000	0.00%
2026-08-13	019996	中银安享债券B	1.0492	1.1392	1.0486	1.1386	0.0006	0.06%

2026-08-12	019996	中银安享债券B	1.0486	1.1386	1.0486	1.1386	0.0000	0.00%
2026-08-11	019996	中银安享债券B	1.0486	1.1386	1.0488	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019996	中银安享债券B	1.0488	1.1388	1.0482	1.1382	0.0006	0.06%
2026-08-07	019996	中银安享债券B	1.0482	1.1382	1.0477	1.1377	0.0005	0.05%
2026-08-06	019996	中银安享债券B	1.0477	1.1377	1.0478	1.1378	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019996	中银安享债券B	1.0478	1.1378	1.0477	1.1377	0.0001	0.01%
2026-08-04	019996	中银安享债券B	1.0477	1.1377	1.0476	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-03	019996	中银安享债券B	1.0476	1.1376	1.0475	1.1375	0.0001	0.01%
2026-07-31	019996	中银安享债券B	1.0475	1.1375	1.0472	1.1372	0.0003	0.03%
2026-07-30	019996	中银安享债券B	1.0472	1.1372	1.0467	1.1367	0.0005	0.05%
2026-07-29	019996	中银安享债券B	1.0467	1.1367	1.0469	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019996	中银安享债券B	1.0469	1.1369	1.0471	1.1371	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019996	中银安享债券B	1.0471	1.1371	1.0470	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-24	019996	中银安享债券B	1.0470	1.1370	1.0467	1.1367	0.0003	0.03%
2026-07-23	019996	中银安享债券B	1.0467	1.1367	1.0466	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-22	019996	中银安享债券B	1.0466	1.1366	1.0459	1.1359	0.0007	0.07%
2026-07-21	019996	中银安享债券B	1.0459	1.1359	1.0508	1.1358	0.0001	0.01%
2026-07-20	019996	中银安享债券B	1.0508	1.1358	1.0509	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019996	中银安享债券B	1.0509	1.1359	1.0506	1.1356	0.0003	0.03%
2026-07-16	019996	中银安享债券B	1.0506	1.1356	1.0507	1.1357	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019996	中银安享债券B	1.0507	1.1357	1.0505	1.1355	0.0002	0.02%
2026-07-14	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1355	1.0504	1.1354	0.0001	0.01%
2026-07-13	019996	中银安享债券B	1.0504	1.1354	1.0506	1.1356	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019996	中银安享债券B	1.0506	1.1356	1.0506	1.1356	0.0000	0.00%
2026-07-09	019996	中银安享债券B	1.0506	1.1356	1.0506	1.1356	0.0000	0.00%
2026-07-08	019996	中银安享债券B	1.0506	1.1356	1.0503	1.1353	0.0003	0.03%
2026-07-07	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1353	1.0502	1.1352	0.0001	0.01%
2026-07-06	019996	中银安享债券B	1.0502	1.1352	1.0496	1.1346	0.0006	0.06%
2026-07-03	019996	中银安享债券B	1.0496	1.1346	1.0497	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019996	中银安享债券B	1.0497	1.1347	1.0495	1.1345	0.0002	0.02%
2026-07-01	019996	中银安享债券B	1.0495	1.1345	1.0503	1.1353	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1353	1.0506	1.1356	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019996	中银安享债券B	1.0506	1.1356	1.0500	1.1350	0.0006	0.06%
2026-06-26	019996	中银安享债券B	1.0500	1.1350	1.0498	1.1348	0.0002	0.02%
2026-06-25	019996	中银安享债券B	1.0498	1.1348	1.0494	1.1344	0.0004	0.04%
2026-06-24	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1344	1.0493	1.1343	0.0001	0.01%
2026-06-23	019996	中银安享债券B	1.0493	1.1343	1.0498	1.1348	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019996	中银安享债券B	1.0498	1.1348	1.0497	1.1347	0.0001	0.01%
2026-06-18	019996	中银安享债券B	1.0497	1.1347	1.0494	1.1344	0.0003	0.03%
2026-06-17	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1344	1.0490	1.1340	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%