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中银安享债券B基金净值查询(019996)

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今天最新净值 1.0358 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2556亿
最近资产：21.24亿
基金公司：
基金经理：林炎滨高志刚

近一月中银安享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安享债券B(019996)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019996	中银安享债券B	1.0364	1.1091	1.0358	1.1085	0.0006	0.06%
2025-12-16	019996	中银安享债券B	1.0358	1.1085	1.0358	1.1085	0.0000	0.00%
2025-12-15	019996	中银安享债券B	1.0358	1.1085	1.0365	1.1092	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	019996	中银安享债券B	1.0365	1.1092	1.0365	1.1092	0.0000	0.00%
2025-12-11	019996	中银安享债券B	1.0365	1.1092	1.0357	1.1084	0.0008	0.08%
2025-12-10	019996	中银安享债券B	1.0357	1.1084	1.0352	1.1079	0.0005	0.05%
2025-12-09	019996	中银安享债券B	1.0352	1.1079	1.0348	1.1075	0.0004	0.04%
2025-12-08	019996	中银安享债券B	1.0348	1.1075	1.0350	1.1077	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	019996	中银安享债券B	1.0350	1.1077	1.0348	1.1075	0.0002	0.02%
2025-12-04	019996	中银安享债券B	1.0348	1.1075	1.0365	1.1092	-0.0017	-0.16%

2025-12-03	019996	中银安享债券B	1.0365	1.1092	1.0371	1.1098	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	019996	中银安享债券B	1.0371	1.1098	1.0375	1.1102	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	019996	中银安享债券B	1.0375	1.1102	1.0374	1.1101	0.0001	0.01%
2025-11-28	019996	中银安享债券B	1.0374	1.1101	1.0369	1.1096	0.0005	0.05%
2025-11-27	019996	中银安享债券B	1.0369	1.1096	1.0373	1.1100	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019996	中银安享债券B	1.0373	1.1100	1.0388	1.1115	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	019996	中银安享债券B	1.0388	1.1115	1.0395	1.1122	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	019996	中银安享债券B	1.0395	1.1122	1.0396	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	019996	中银安享债券B	1.0396	1.1123	1.0399	1.1126	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	019996	中银安享债券B	1.0399	1.1126	1.0398	1.1125	0.0001	0.01%
2025-11-19	019996	中银安享债券B	1.0398	1.1125	1.0400	1.1127	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%