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中银安享债券B基金净值查询(019996)

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今天最新净值 1.0358 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2556亿
  • 最近资产：21.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林炎滨 高志刚
今年以来中银安享债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银安享债券B(019996)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019996 中银安享债券B 1.0364 1.1091 1.0358 1.1085 0.0006 0.06%
2025-12-16 019996 中银安享债券B 1.0358 1.1085 1.0358 1.1085 0.0000 0.00%
2025-12-15 019996 中银安享债券B 1.0358 1.1085 1.0365 1.1092 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 019996 中银安享债券B 1.0365 1.1092 1.0365 1.1092 0.0000 0.00%
2025-12-11 019996 中银安享债券B 1.0365 1.1092 1.0357 1.1084 0.0008 0.08%
2025-12-10 019996 中银安享债券B 1.0357 1.1084 1.0352 1.1079 0.0005 0.05%
2025-12-09 019996 中银安享债券B 1.0352 1.1079 1.0348 1.1075 0.0004 0.04%
2025-12-08 019996 中银安享债券B 1.0348 1.1075 1.0350 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 019996 中银安享债券B 1.0350 1.1077 1.0348 1.1075 0.0002 0.02%
2025-12-04 019996 中银安享债券B 1.0348 1.1075 1.0365 1.1092 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 019996 中银安享债券B 1.0365 1.1092 1.0371 1.1098 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019996 中银安享债券B 1.0371 1.1098 1.0375 1.1102 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019996 中银安享债券B 1.0375 1.1102 1.0374 1.1101 0.0001 0.01%
2025-11-28 019996 中银安享债券B 1.0374 1.1101 1.0369 1.1096 0.0005 0.05%
2025-11-27 019996 中银安享债券B 1.0369 1.1096 1.0373 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019996 中银安享债券B 1.0373 1.1100 1.0388 1.1115 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 019996 中银安享债券B 1.0388 1.1115 1.0395 1.1122 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 019996 中银安享债券B 1.0395 1.1122 1.0396 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 019996 中银安享债券B 1.0396 1.1123 1.0399 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 019996 中银安享债券B 1.0399 1.1126 1.0398 1.1125 0.0001 0.01%
2025-11-19 019996 中银安享债券B 1.0398 1.1125 1.0400 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019996 中银安享债券B 1.0400 1.1127 1.0399 1.1126 0.0001 0.01%
2025-11-17 019996 中银安享债券B 1.0399 1.1126 1.0393 1.1120 0.0006 0.06%
2025-11-14 019996 中银安享债券B 1.0393 1.1120 1.0392 1.1119 0.0001 0.01%
2025-11-13 019996 中银安享债券B 1.0392 1.1119 1.0394 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 019996 中银安享债券B 1.0394 1.1121 1.0388 1.1115 0.0006 0.06%
2025-11-11 019996 中银安享债券B 1.0388 1.1115 1.0383 1.1110 0.0005 0.05%
2025-11-10 019996 中银安享债券B 1.0383 1.1110 1.0420 1.1107 0.0003 0.03%
2025-11-07 019996 中银安享债券B 1.0420 1.1107 1.0429 1.1116 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 019996 中银安享债券B 1.0429 1.1116 1.0439 1.1126 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 019996 中银安享债券B 1.0439 1.1126 1.0434 1.1121 0.0005 0.05%
2025-11-04 019996 中银安享债券B 1.0434 1.1121 1.0432 1.1119 0.0002 0.02%
2025-11-03 019996 中银安享债券B 1.0432 1.1119 1.0427 1.1114 0.0005 0.05%
2025-10-31 019996 中银安享债券B 1.0427 1.1114 1.0415 1.1102 0.0012 0.12%
2025-10-30 019996 中银安享债券B 1.0415 1.1102 1.0407 1.1094 0.0008 0.08%
2025-10-29 019996 中银安享债券B 1.0407 1.1094 1.0402 1.1089 0.0005 0.05%
2025-10-28 019996 中银安享债券B 1.0402 1.1089 1.0387 1.1074 0.0015 0.14%
2025-10-27 019996 中银安享债券B 1.0387 1.1074 1.0381 1.1068 0.0006 0.06%
2025-10-24 019996 中银安享债券B 1.0381 1.1068 1.0383 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019996 中银安享债券B 1.0383 1.1070 1.0380 1.1067 0.0003 0.03%
2025-10-22 019996 中银安享债券B 1.0380 1.1067 1.0375 1.1062 0.0005 0.05%
2025-10-21 019996 中银安享债券B 1.0375 1.1062 1.0372 1.1059 0.0003 0.03%
2025-10-20 019996 中银安享债券B 1.0372 1.1059 1.0374 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019996 中银安享债券B 1.0374 1.1061 1.0360 1.1047 0.0014 0.14%
2025-10-16 019996 中银安享债券B 1.0360 1.1047 1.0353 1.1040 0.0007 0.07%
2025-10-15 019996 中银安享债券B 1.0353 1.1040 1.0353 1.1040 0.0000 0.00%
2025-10-14 019996 中银安享债券B 1.0353 1.1040 1.0351 1.1038 0.0002 0.02%
2025-10-13 019996 中银安享债券B 1.0351 1.1038 1.0336 1.1023 0.0015 0.15%
2025-10-10 019996 中银安享债券B 1.0336 1.1023 1.0335 1.1022 0.0001 0.01%
2025-10-09 019996 中银安享债券B 1.0335 1.1022 1.0324 1.1011 0.0011 0.11%
2025-09-30 019996 中银安享债券B 1.0324 1.1011 1.0316 1.1003 0.0008 0.08%
2025-09-29 019996 中银安享债券B 1.0316 1.1003 1.0316 1.1003 0.0000 0.00%
2025-09-26 019996 中银安享债券B 1.0316 1.1003 1.0313 1.1000 0.0003 0.03%
2025-09-25 019996 中银安享债券B 1.0313 1.1000 1.0321 1.1008 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 019996 中银安享债券B 1.0321 1.1008 1.0342 1.1029 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 019996 中银安享债券B 1.0342 1.1029 1.0355 1.1042 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 019996 中银安享债券B 1.0355 1.1042 1.0354 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-19 019996 中银安享债券B 1.0354 1.1041 1.0364 1.1051 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019996 中银安享债券B 1.0364 1.1051 1.0370 1.1057 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 019996 中银安享债券B 1.0370 1.1057 1.0362 1.1049 0.0008 0.08%
2025-09-16 019996 中银安享债券B 1.0362 1.1049 1.0358 1.1045 0.0004 0.04%
2025-09-15 019996 中银安享债券B 1.0358 1.1045 1.0351 1.1038 0.0007 0.07%
2025-09-12 019996 中银安享债券B 1.0351 1.1038 1.0346 1.1033 0.0005 0.05%
2025-09-11 019996 中银安享债券B 1.0346 1.1033 1.0349 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 019996 中银安享债券B 1.0349 1.1036 1.0366 1.1053 -0.0017 -0.16%
2025-09-09 019996 中银安享债券B 1.0366 1.1053 1.0448 1.1065 -0.0012 -0.11%
2025-09-08 019996 中银安享债券B 1.0448 1.1065 1.0460 1.1077 -0.0012 -0.11%
2025-09-05 019996 中银安享债券B 1.0460 1.1077 1.0471 1.1088 -0.0011 -0.11%
2025-09-04 019996 中银安享债券B 1.0471 1.1088 1.0464 1.1081 0.0007 0.07%
2025-09-03 019996 中银安享债券B 1.0464 1.1081 1.0453 1.1070 0.0011 0.11%
2025-09-02 019996 中银安享债券B 1.0453 1.1070 1.0451 1.1068 0.0002 0.02%
2025-09-01 019996 中银安享债券B 1.0451 1.1068 1.0447 1.1064 0.0004 0.04%
2025-08-29 019996 中银安享债券B 1.0447 1.1064 1.0447 1.1064 0.0000 0.00%
2025-08-28 019996 中银安享债券B 1.0447 1.1064 1.0457 1.1074 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 019996 中银安享债券B 1.0457 1.1074 1.0453 1.1070 0.0004 0.04%
2025-08-26 019996 中银安享债券B 1.0453 1.1070 1.0444 1.1061 0.0009 0.09%
2025-08-25 019996 中银安享债券B 1.0444 1.1061 1.0434 1.1051 0.0010 0.10%
2025-08-22 019996 中银安享债券B 1.0434 1.1051 1.0434 1.1051 0.0000 0.00%
2025-08-21 019996 中银安享债券B 1.0434 1.1051 1.0429 1.1046 0.0005 0.05%
2025-08-20 019996 中银安享债券B 1.0429 1.1046 1.0432 1.1049 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 019996 中银安享债券B 1.0432 1.1049 1.0432 1.1049 0.0000 0.00%
2025-08-18 019996 中银安享债券B 1.0432 1.1049 1.0463 1.1080 -0.0031 -0.30%
2025-08-15 019996 中银安享债券B 1.0463 1.1080 1.0470 1.1087 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 019996 中银安享债券B 1.0470 1.1087 1.0476 1.1093 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 019996 中银安享债券B 1.0476 1.1093 1.0475 1.1092 0.0001 0.01%
2025-08-12 019996 中银安享债券B 1.0475 1.1092 1.0485 1.1102 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 019996 中银安享债券B 1.0485 1.1102 1.0497 1.1114 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 019996 中银安享债券B 1.0497 1.1114 1.0493 1.1110 0.0004 0.04%
2025-08-07 019996 中银安享债券B 1.0493 1.1110 1.0490 1.1107 0.0003 0.03%
2025-08-06 019996 中银安享债券B 1.0490 1.1107 1.0488 1.1105 0.0002 0.02%
2025-08-05 019996 中银安享债券B 1.0488 1.1105 1.0487 1.1104 0.0001 0.01%
2025-08-04 019996 中银安享债券B 1.0487 1.1104 1.0484 1.1101 0.0003 0.03%
2025-08-01 019996 中银安享债券B 1.0484 1.1101 1.0480 1.1097 0.0004 0.04%
2025-07-31 019996 中银安享债券B 1.0480 1.1097 1.0462 1.1079 0.0018 0.17%
2025-07-30 019996 中银安享债券B 1.0462 1.1079 1.0450 1.1067 0.0012 0.11%
2025-07-29 019996 中银安享债券B 1.0450 1.1067 1.0470 1.1087 -0.0020 -0.19%
2025-07-28 019996 中银安享债券B 1.0470 1.1087 1.0452 1.1069 0.0018 0.17%
2025-07-25 019996 中银安享债券B 1.0452 1.1069 1.0456 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 019996 中银安享债券B 1.0456 1.1073 1.0483 1.1100 -0.0027 -0.26%
2025-07-23 019996 中银安享债券B 1.0483 1.1100 1.0498 1.1115 -0.0015 -0.14%
2025-07-22 019996 中银安享债券B 1.0498 1.1115 1.0508 1.1125 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 019996 中银安享债券B 1.0508 1.1125 1.0518 1.1135 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 019996 中银安享债券B 1.0518 1.1135 1.0518 1.1135 0.0000 0.00%
2025-07-17 019996 中银安享债券B 1.0518 1.1135 1.0515 1.1132 0.0003 0.03%
2025-07-16 019996 中银安享债券B 1.0515 1.1132 1.0513 1.1130 0.0002 0.02%
2025-07-15 019996 中银安享债券B 1.0513 1.1130 1.0499 1.1116 0.0014 0.13%
2025-07-14 019996 中银安享债券B 1.0499 1.1116 1.0505 1.1122 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 019996 中银安享债券B 1.0505 1.1122 1.0509 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 019996 中银安享债券B 1.0509 1.1126 1.0519 1.1136 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 019996 中银安享债券B 1.0519 1.1136 1.0520 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 019996 中银安享债券B 1.0520 1.1137 1.0606 1.1143 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 019996 中银安享债券B 1.0606 1.1143 1.0601 1.1138 0.0005 0.05%
2025-07-04 019996 中银安享债券B 1.0601 1.1138 1.0595 1.1132 0.0006 0.06%
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2025-01-07 019996 中银安享债券B 1.0670 1.1027 1.0680 1.1037 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 019996 中银安享债券B 1.0680 1.1037 1.0676 1.1033 0.0004 0.04%
2025-01-03 019996 中银安享债券B 1.0676 1.1033 1.0668 1.1025 0.0008 0.07%
2025-01-02 019996 中银安享债券B 1.0668 1.1025 1.0640 1.0997 0.0028 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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