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中银安享债券B基金净值查询(019996)

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  • 累计净值：1.1410
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2556亿
  • 最近资产：21.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林炎滨 高志刚
近一年中银安享债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银安享债券B(019996)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019996 中银安享债券B 1.0511 1.1411 1.0510 1.1410 0.0001 0.01%
2026-09-16 019996 中银安享债券B 1.0510 1.1410 1.0507 1.1407 0.0003 0.03%
2026-09-15 019996 中银安享债券B 1.0507 1.1407 1.0505 1.1405 0.0002 0.02%
2026-09-14 019996 中银安享债券B 1.0505 1.1405 1.0503 1.1403 0.0002 0.02%
2026-09-11 019996 中银安享债券B 1.0503 1.1403 1.0505 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019996 中银安享债券B 1.0505 1.1405 1.0505 1.1405 0.0000 0.00%
2026-09-09 019996 中银安享债券B 1.0505 1.1405 1.0503 1.1403 0.0002 0.02%
2026-09-08 019996 中银安享债券B 1.0503 1.1403 1.0504 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019996 中银安享债券B 1.0504 1.1404 1.0500 1.1400 0.0004 0.04%
2026-09-04 019996 中银安享债券B 1.0500 1.1400 1.0499 1.1399 0.0001 0.01%
2026-09-03 019996 中银安享债券B 1.0499 1.1399 1.0493 1.1393 0.0006 0.06%
2026-09-02 019996 中银安享债券B 1.0493 1.1393 1.0495 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019996 中银安享债券B 1.0495 1.1395 1.0489 1.1389 0.0006 0.06%
2026-08-31 019996 中银安享债券B 1.0489 1.1389 1.0487 1.1387 0.0002 0.02%
2026-08-28 019996 中银安享债券B 1.0487 1.1387 1.0488 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019996 中银安享债券B 1.0488 1.1388 1.0493 1.1393 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 019996 中银安享债券B 1.0493 1.1393 1.0495 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019996 中银安享债券B 1.0495 1.1395 1.0496 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019996 中银安享债券B 1.0496 1.1396 1.0490 1.1390 0.0006 0.06%
2026-08-21 019996 中银安享债券B 1.0490 1.1390 1.0491 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019996 中银安享债券B 1.0491 1.1391 1.0494 1.1394 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019996 中银安享债券B 1.0494 1.1394 1.0499 1.1399 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 019996 中银安享债券B 1.0499 1.1399 1.0494 1.1394 0.0005 0.05%
2026-08-17 019996 中银安享债券B 1.0494 1.1394 1.0492 1.1392 0.0002 0.02%
2026-08-14 019996 中银安享债券B 1.0492 1.1392 1.0492 1.1392 0.0000 0.00%
2026-08-13 019996 中银安享债券B 1.0492 1.1392 1.0486 1.1386 0.0006 0.06%
2026-08-12 019996 中银安享债券B 1.0486 1.1386 1.0486 1.1386 0.0000 0.00%
2026-08-11 019996 中银安享债券B 1.0486 1.1386 1.0488 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019996 中银安享债券B 1.0488 1.1388 1.0482 1.1382 0.0006 0.06%
2026-08-07 019996 中银安享债券B 1.0482 1.1382 1.0477 1.1377 0.0005 0.05%
2026-08-06 019996 中银安享债券B 1.0477 1.1377 1.0478 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019996 中银安享债券B 1.0478 1.1378 1.0477 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-04 019996 中银安享债券B 1.0477 1.1377 1.0476 1.1376 0.0001 0.01%
2026-08-03 019996 中银安享债券B 1.0476 1.1376 1.0475 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-31 019996 中银安享债券B 1.0475 1.1375 1.0472 1.1372 0.0003 0.03%
2026-07-30 019996 中银安享债券B 1.0472 1.1372 1.0467 1.1367 0.0005 0.05%
2026-07-29 019996 中银安享债券B 1.0467 1.1367 1.0469 1.1369 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019996 中银安享债券B 1.0469 1.1369 1.0471 1.1371 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019996 中银安享债券B 1.0471 1.1371 1.0470 1.1370 0.0001 0.01%
2026-07-24 019996 中银安享债券B 1.0470 1.1370 1.0467 1.1367 0.0003 0.03%
2026-07-23 019996 中银安享债券B 1.0467 1.1367 1.0466 1.1366 0.0001 0.01%
2026-07-22 019996 中银安享债券B 1.0466 1.1366 1.0459 1.1359 0.0007 0.07%
2026-07-21 019996 中银安享债券B 1.0459 1.1359 1.0508 1.1358 0.0001 0.01%
2026-07-20 019996 中银安享债券B 1.0508 1.1358 1.0509 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019996 中银安享债券B 1.0509 1.1359 1.0506 1.1356 0.0003 0.03%
2026-07-16 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1356 1.0507 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019996 中银安享债券B 1.0507 1.1357 1.0505 1.1355 0.0002 0.02%
2026-07-14 019996 中银安享债券B 1.0505 1.1355 1.0504 1.1354 0.0001 0.01%
2026-07-13 019996 中银安享债券B 1.0504 1.1354 1.0506 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1356 1.0506 1.1356 0.0000 0.00%
2026-07-09 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1356 1.0506 1.1356 0.0000 0.00%
2026-07-08 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1356 1.0503 1.1353 0.0003 0.03%
2026-07-07 019996 中银安享债券B 1.0503 1.1353 1.0502 1.1352 0.0001 0.01%
2026-07-06 019996 中银安享债券B 1.0502 1.1352 1.0496 1.1346 0.0006 0.06%
2026-07-03 019996 中银安享债券B 1.0496 1.1346 1.0497 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019996 中银安享债券B 1.0497 1.1347 1.0495 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-01 019996 中银安享债券B 1.0495 1.1345 1.0503 1.1353 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 019996 中银安享债券B 1.0503 1.1353 1.0506 1.1356 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1356 1.0500 1.1350 0.0006 0.06%
2026-06-26 019996 中银安享债券B 1.0500 1.1350 1.0498 1.1348 0.0002 0.02%
2026-06-25 019996 中银安享债券B 1.0498 1.1348 1.0494 1.1344 0.0004 0.04%
2026-06-24 019996 中银安享债券B 1.0494 1.1344 1.0493 1.1343 0.0001 0.01%
2026-06-23 019996 中银安享债券B 1.0493 1.1343 1.0498 1.1348 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 019996 中银安享债券B 1.0498 1.1348 1.0497 1.1347 0.0001 0.01%
2026-06-18 019996 中银安享债券B 1.0497 1.1347 1.0494 1.1344 0.0003 0.03%
2026-06-17 019996 中银安享债券B 1.0494 1.1344 1.0490 1.1340 0.0004 0.04%
2026-06-16 019996 中银安享债券B 1.0490 1.1340 1.0482 1.1332 0.0008 0.08%
2026-06-15 019996 中银安享债券B 1.0482 1.1332 1.0477 1.1327 0.0005 0.05%
2026-06-12 019996 中银安享债券B 1.0477 1.1327 1.0474 1.1324 0.0003 0.03%
2026-06-11 019996 中银安享债券B 1.0474 1.1324 1.0482 1.1332 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 019996 中银安享债券B 1.0482 1.1332 1.0487 1.1337 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019996 中银安享债券B 1.0487 1.1337 1.0491 1.1341 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 019996 中银安享债券B 1.0491 1.1341 1.0496 1.1346 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019996 中银安享债券B 1.0496 1.1346 1.0501 1.1351 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 019996 中银安享债券B 1.0501 1.1351 1.0500 1.1350 0.0001 0.01%
2026-06-03 019996 中银安享债券B 1.0500 1.1350 1.0502 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019996 中银安享债券B 1.0502 1.1352 1.0502 1.1352 0.0000 0.00%
2026-06-01 019996 中银安享债券B 1.0502 1.1352 1.0495 1.1345 0.0007 0.07%
2026-05-29 019996 中银安享债券B 1.0495 1.1345 1.0492 1.1342 0.0003 0.03%
2026-05-28 019996 中银安享债券B 1.0492 1.1342 1.0488 1.1338 0.0004 0.04%
2026-05-27 019996 中银安享债券B 1.0488 1.1338 1.0481 1.1331 0.0007 0.07%
2026-05-26 019996 中银安享债券B 1.0481 1.1331 1.0478 1.1328 0.0003 0.03%
2026-05-25 019996 中银安享债券B 1.0478 1.1328 1.0475 1.1325 0.0003 0.03%
2026-05-22 019996 中银安享债券B 1.0475 1.1325 1.0476 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019996 中银安享债券B 1.0476 1.1326 1.0476 1.1326 0.0000 0.00%
2026-05-20 019996 中银安享债券B 1.0476 1.1326 1.0473 1.1323 0.0003 0.03%
2026-05-19 019996 中银安享债券B 1.0473 1.1323 1.0467 1.1317 0.0006 0.06%
2026-05-18 019996 中银安享债券B 1.0467 1.1317 1.0464 1.1314 0.0003 0.03%
2026-05-15 019996 中银安享债券B 1.0464 1.1314 1.0462 1.1312 0.0002 0.02%
2026-05-14 019996 中银安享债券B 1.0462 1.1312 1.0460 1.1310 0.0002 0.02%
2026-05-13 019996 中银安享债券B 1.0460 1.1310 1.0455 1.1305 0.0005 0.05%
2026-05-12 019996 中银安享债券B 1.0455 1.1305 1.0449 1.1299 0.0006 0.06%
2026-05-11 019996 中银安享债券B 1.0449 1.1299 1.0444 1.1294 0.0005 0.05%
2026-05-08 019996 中银安享债券B 1.0444 1.1294 1.0441 1.1291 0.0003 0.03%
2026-04-30 019996 中银安享债券B 1.0443 1.1293 1.0442 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-29 019996 中银安享债券B 1.0442 1.1292 1.0436 1.1286 0.0006 0.06%
2026-04-28 019996 中银安享债券B 1.0436 1.1286 1.0432 1.1282 0.0004 0.04%
2026-04-27 019996 中银安享债券B 1.0432 1.1282 1.0436 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019996 中银安享债券B 1.0436 1.1286 1.0439 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019996 中银安享债券B 1.0439 1.1289 1.0441 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 019996 中银安享债券B 1.0441 1.1291 1.0437 1.1287 0.0004 0.04%
2026-04-21 019996 中银安享债券B 1.0437 1.1287 1.0434 1.1284 0.0003 0.03%
2026-04-20 019996 中银安享债券B 1.0434 1.1284 1.0431 1.1281 0.0003 0.03%
2026-04-17 019996 中银安享债券B 1.0431 1.1281 1.0427 1.1277 0.0004 0.04%
2026-04-16 019996 中银安享债券B 1.0427 1.1277 1.0425 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-15 019996 中银安享债券B 1.0425 1.1275 1.0425 1.1275 0.0000 0.00%
2026-04-14 019996 中银安享债券B 1.0425 1.1275 1.0422 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-13 019996 中银安享债券B 1.0422 1.1272 1.0506 1.1271 0.0001 0.01%
2026-04-10 019996 中银安享债券B 1.0506 1.1271 1.0507 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 019996 中银安享债券B 1.0507 1.1272 1.0508 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019996 中银安享债券B 1.0508 1.1273 1.0508 1.1273 0.0000 0.00%
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2026-04-03 019996 中银安享债券B 1.0499 1.1264 1.0489 1.1254 0.0010 0.10%
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2025-10-10 019996 中银安享债券B 1.0336 1.1023 1.0335 1.1022 0.0001 0.01%
2025-10-09 019996 中银安享债券B 1.0335 1.1022 1.0324 1.1011 0.0011 0.11%
2025-09-30 019996 中银安享债券B 1.0324 1.1011 1.0316 1.1003 0.0008 0.08%
2025-09-29 019996 中银安享债券B 1.0316 1.1003 1.0316 1.1003 0.0000 0.00%
2025-09-26 019996 中银安享债券B 1.0316 1.1003 1.0313 1.1000 0.0003 0.03%
2025-09-25 019996 中银安享债券B 1.0313 1.1000 1.0321 1.1008 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 019996 中银安享债券B 1.0321 1.1008 1.0342 1.1029 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 019996 中银安享债券B 1.0342 1.1029 1.0355 1.1042 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 019996 中银安享债券B 1.0355 1.1042 1.0354 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-19 019996 中银安享债券B 1.0354 1.1041 1.0364 1.1051 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019996 中银安享债券B 1.0364 1.1051 1.0370 1.1057 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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