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中银安享债券B(019996)基金分红送配

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今天最新净值 1.0364 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1091
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2556亿
最近资产：21.24亿
基金公司：
基金经理：林炎滨高志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0040元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0070元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0080元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0100元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0050元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派现金0.0050元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0040元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0067元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	每份派现金0.0110元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%