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泰康信用精选债券E基金净值查询(019483)

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今天最新净值 1.1725 0.0005 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1725
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.3675亿
  • 最近资产：53.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一季泰康信用精选债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泰康信用精选债券E(019483)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019483 泰康信用精选债券E 1.1728 1.1728 1.1725 1.1725 0.0003 0.03%
2026-09-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04%
2026-09-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2026-09-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1719 1.1719 1.1721 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-09-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1721 1.1721 1.1717 1.1717 0.0004 0.03%
2026-09-04 019483 泰康信用精选债券E 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-09-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1716 1.1716 1.1710 1.1710 0.0006 0.05%
2026-09-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1710 1.1710 1.1711 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019483 泰康信用精选债券E 1.1711 1.1711 1.1706 1.1706 0.0005 0.04%
2026-08-31 019483 泰康信用精选债券E 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-08-28 019483 泰康信用精选债券E 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2026-08-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1703 1.1703 1.1712 1.1712 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 019483 泰康信用精选债券E 1.1712 1.1712 1.1715 1.1715 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1715 1.1715 1.1717 1.1717 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1717 1.1717 1.1710 1.1710 0.0007 0.06%
2026-08-21 019483 泰康信用精选债券E 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1713 1.1713 1.1716 1.1716 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019483 泰康信用精选债券E 1.1716 1.1716 1.1723 1.1723 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1723 1.1723 1.1714 1.1714 0.0009 0.08%
2026-08-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2026-08-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1710 1.1710 1.1708 1.1708 0.0002 0.02%
2026-08-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1708 1.1708 1.1702 1.1702 0.0006 0.05%
2026-08-12 019483 泰康信用精选债券E 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2026-08-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1702 1.1702 1.1704 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1704 1.1704 1.1700 1.1700 0.0004 0.03%
2026-08-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1700 1.1700 1.1696 1.1696 0.0004 0.03%
2026-08-06 019483 泰康信用精选债券E 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-05 019483 泰康信用精选债券E 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-04 019483 泰康信用精选债券E 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-08-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1695 1.1695 1.1693 1.1693 0.0002 0.02%
2026-07-31 019483 泰康信用精选债券E 1.1693 1.1693 1.1690 1.1690 0.0003 0.03%
2026-07-30 019483 泰康信用精选债券E 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
2026-07-29 019483 泰康信用精选债券E 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
2026-07-28 019483 泰康信用精选债券E 1.1690 1.1690 1.1692 1.1692 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1692 1.1692 1.1691 1.1691 0.0001 0.01%
2026-07-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2026-07-23 019483 泰康信用精选债券E 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2026-07-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1691 1.1691 1.1689 1.1689 0.0002 0.02%
2026-07-21 019483 泰康信用精选债券E 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2026-07-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1688 1.1688 1.1689 1.1689 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2026-07-16 019483 泰康信用精选债券E 1.1688 1.1688 1.1688 1.1688 0.0000 0.00%
2026-07-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1688 1.1688 1.1686 1.1686 0.0002 0.02%
2026-07-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2026-07-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1687 1.1687 1.1688 1.1688 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1688 1.1688 1.1685 1.1685 0.0003 0.03%
2026-07-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
2026-07-06 019483 泰康信用精选债券E 1.1684 1.1684 1.1677 1.1677 0.0007 0.06%
2026-07-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1677 1.1677 1.1678 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1678 1.1678 1.1675 1.1675 0.0003 0.03%
2026-07-01 019483 泰康信用精选债券E 1.1675 1.1675 1.1686 1.1686 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 019483 泰康信用精选债券E 1.1686 1.1686 1.1690 1.1690 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 019483 泰康信用精选债券E 1.1690 1.1690 1.1683 1.1683 0.0007 0.06%
2026-06-26 019483 泰康信用精选债券E 1.1683 1.1683 1.1681 1.1681 0.0002 0.02%
2026-06-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1681 1.1681 1.1677 1.1677 0.0004 0.03%
2026-06-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1677 1.1677 1.1674 1.1674 0.0003 0.03%
2026-06-23 019483 泰康信用精选债券E 1.1674 1.1674 1.1679 1.1679 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-06-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1678 1.1678 1.1675 1.1675 0.0003 0.03%
2026-06-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1675 1.1675 1.1669 1.1669 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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