基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红6个月持有债券C - 基金主页(代码:018480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7119亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.05%	-0.05%	-	2.74%	9.13%	10.47%	9.35%
同类排名	428/835	780/849	450/853	548/851	200/806	154/690	235/600	-

东方红6个月持有债券C(018480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1041	0.01%
2026-09-17	1.1040	0.00%
2026-09-16	1.1040	0.03%
2026-09-15	1.1037	-0.05%
2026-09-14	1.1043	0.04%
2026-09-11	1.1039	-0.05%

东方红6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603596	伯特利	5.1800	0.60%	-0.15%

东方红6个月持有债券C(018480)基金档案

基金代码	018480	基金简称	东方红6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.76亿	最近份额	1.7119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%