东方红6个月持有债券C基金净值查询(018480)
今天最新净值
1.1037
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0915
0.0000 0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1037
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7119亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红6个月持有债券C(018480)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018480 |
东方红6个月持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
