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长盛嘉鑫30天持有纯债A - 基金主页(代码:021007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0459 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0459
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8924亿
最近资产：8.92亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.04%	0.17%	0.51%	2.39%	4.09%	-	3.26%
同类排名	1516/2496	449/2527	566/2523	1709/2510	1269/2462	1382/2176		-

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0461	0.02%
2026-09-16	1.0459	0.03%
2026-09-15	1.0456	0.02%
2026-09-14	1.0454	0.01%
2026-09-11	1.0453	0.00%
2026-09-10	1.0453	0.00%

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)基金档案

基金代码	021007	基金简称	长盛嘉鑫30天持有纯债A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-24	成立日期	2024-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	8.92亿	最近份额	8.8924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%