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博时富泽金融债C基金净值查询(020216)

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今天最新净值 1.0269 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1059
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0908亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李秋实
近一季博时富泽金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时富泽金融债C(020216)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020216 博时富泽金融债C 1.0272 1.1062 1.0269 1.1059 0.0003 0.03%
2026-09-15 020216 博时富泽金融债C 1.0269 1.1059 1.0266 1.1056 0.0003 0.03%
2026-09-14 020216 博时富泽金融债C 1.0266 1.1056 1.0277 1.1055 0.0001 0.01%
2026-09-11 020216 博时富泽金融债C 1.0277 1.1055 1.0279 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020216 博时富泽金融债C 1.0279 1.1057 1.0280 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020216 博时富泽金融债C 1.0280 1.1058 1.0279 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-08 020216 博时富泽金融债C 1.0279 1.1057 1.0280 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020216 博时富泽金融债C 1.0280 1.1058 1.0277 1.1055 0.0003 0.03%
2026-09-04 020216 博时富泽金融债C 1.0277 1.1055 1.0276 1.1054 0.0001 0.01%
2026-09-03 020216 博时富泽金融债C 1.0276 1.1054 1.0269 1.1047 0.0007 0.07%
2026-09-02 020216 博时富泽金融债C 1.0269 1.1047 1.0271 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020216 博时富泽金融债C 1.0271 1.1049 1.0265 1.1043 0.0006 0.06%
2026-08-31 020216 博时富泽金融债C 1.0265 1.1043 1.0263 1.1041 0.0002 0.02%
2026-08-28 020216 博时富泽金融债C 1.0263 1.1041 1.0264 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020216 博时富泽金融债C 1.0264 1.1042 1.0272 1.1050 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 020216 博时富泽金融债C 1.0272 1.1050 1.0275 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020216 博时富泽金融债C 1.0275 1.1053 1.0276 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020216 博时富泽金融债C 1.0276 1.1054 1.0270 1.1048 0.0006 0.06%
2026-08-21 020216 博时富泽金融债C 1.0270 1.1048 1.0272 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020216 博时富泽金融债C 1.0272 1.1050 1.0275 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020216 博时富泽金融债C 1.0275 1.1053 1.0283 1.1061 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 020216 博时富泽金融债C 1.0283 1.1061 1.0276 1.1054 0.0007 0.07%
2026-08-17 020216 博时富泽金融债C 1.0276 1.1054 1.0273 1.1051 0.0003 0.03%
2026-08-14 020216 博时富泽金融债C 1.0273 1.1051 1.0272 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-13 020216 博时富泽金融债C 1.0272 1.1050 1.0265 1.1043 0.0007 0.07%
2026-08-12 020216 博时富泽金融债C 1.0265 1.1043 1.0265 1.1043 0.0000 0.00%
2026-08-11 020216 博时富泽金融债C 1.0265 1.1043 1.0269 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 020216 博时富泽金融债C 1.0269 1.1047 1.0263 1.1041 0.0006 0.06%
2026-08-07 020216 博时富泽金融债C 1.0263 1.1041 1.0258 1.1036 0.0005 0.05%
2026-08-06 020216 博时富泽金融债C 1.0258 1.1036 1.0257 1.1035 0.0001 0.01%
2026-08-05 020216 博时富泽金融债C 1.0257 1.1035 1.0257 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-04 020216 博时富泽金融债C 1.0257 1.1035 1.0255 1.1033 0.0002 0.02%
2026-08-03 020216 博时富泽金融债C 1.0255 1.1033 1.0254 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-31 020216 博时富泽金融债C 1.0254 1.1032 1.0252 1.1030 0.0002 0.02%
2026-07-30 020216 博时富泽金融债C 1.0252 1.1030 1.0246 1.1024 0.0006 0.06%
2026-07-29 020216 博时富泽金融债C 1.0246 1.1024 1.0247 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020216 博时富泽金融债C 1.0247 1.1025 1.0249 1.1027 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020216 博时富泽金融债C 1.0249 1.1027 1.0250 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020216 博时富泽金融债C 1.0250 1.1028 1.0248 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-23 020216 博时富泽金融债C 1.0248 1.1026 1.0249 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020216 博时富泽金融债C 1.0249 1.1027 1.0243 1.1021 0.0006 0.06%
2026-07-21 020216 博时富泽金融债C 1.0243 1.1021 1.0243 1.1021 0.0000 0.00%
2026-07-20 020216 博时富泽金融债C 1.0243 1.1021 1.0244 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020216 博时富泽金融债C 1.0244 1.1022 1.0242 1.1020 0.0002 0.02%
2026-07-16 020216 博时富泽金融债C 1.0242 1.1020 1.0243 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020216 博时富泽金融债C 1.0243 1.1021 1.0241 1.1019 0.0002 0.02%
2026-07-14 020216 博时富泽金融债C 1.0241 1.1019 1.0241 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-13 020216 博时富泽金融债C 1.0241 1.1019 1.0242 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020216 博时富泽金融债C 1.0242 1.1020 1.0242 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-09 020216 博时富泽金融债C 1.0242 1.1020 1.0242 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-08 020216 博时富泽金融债C 1.0242 1.1020 1.0241 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-07 020216 博时富泽金融债C 1.0241 1.1019 1.0240 1.1018 0.0001 0.01%
2026-07-06 020216 博时富泽金融债C 1.0240 1.1018 1.0234 1.1012 0.0006 0.06%
2026-07-03 020216 博时富泽金融债C 1.0234 1.1012 1.0234 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-02 020216 博时富泽金融债C 1.0234 1.1012 1.0232 1.1010 0.0002 0.02%
2026-07-01 020216 博时富泽金融债C 1.0232 1.1010 1.0240 1.1018 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 020216 博时富泽金融债C 1.0240 1.1018 1.0244 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020216 博时富泽金融债C 1.0244 1.1022 1.0237 1.1015 0.0007 0.07%
2026-06-26 020216 博时富泽金融债C 1.0237 1.1015 1.0235 1.1013 0.0002 0.02%
2026-06-25 020216 博时富泽金融债C 1.0235 1.1013 1.0228 1.1006 0.0007 0.07%
2026-06-24 020216 博时富泽金融债C 1.0228 1.1006 1.0226 1.1004 0.0002 0.02%
2026-06-23 020216 博时富泽金融债C 1.0226 1.1004 1.0232 1.1010 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 020216 博时富泽金融债C 1.0232 1.1010 1.0233 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020216 博时富泽金融债C 1.0233 1.1011 1.0229 1.1007 0.0004 0.04%
2026-06-17 020216 博时富泽金融债C 1.0229 1.1007 1.0222 1.1000 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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