国投瑞银稳定增利债券A基金净值查询(017691)

今天最新净值 1.0560 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.7792亿
最近资产：3.97亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一季国投瑞银稳定增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳定增利债券A(017691)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0563	1.1493	1.0560	1.1490	0.0003	0.03%
2026-09-15	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0560	1.1490	1.0561	1.1491	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0561	1.1491	1.0555	1.1485	0.0006	0.06%
2026-09-11	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0555	1.1485	1.0557	1.1487	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0557	1.1487	1.0562	1.1492	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0562	1.1492	1.0566	1.1496	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0566	1.1496	1.0566	1.1496	0.0000	0.00%
2026-09-07	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0566	1.1496	1.0566	1.1496	0.0000	0.00%
2026-09-04	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0566	1.1496	1.0566	1.1496	0.0000	0.00%
2026-09-03	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0566	1.1496	1.0565	1.1495	0.0001	0.01%

2026-09-02	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0565	1.1495	1.0574	1.1504	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0574	1.1504	1.0571	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-31	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0571	1.1501	1.0574	1.1504	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0574	1.1504	1.0577	1.1507	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0577	1.1507	1.0578	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0578	1.1508	1.0575	1.1505	0.0003	0.03%
2026-08-25	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0575	1.1505	1.0569	1.1499	0.0006	0.06%
2026-08-24	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0569	1.1499	1.0570	1.1500	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0570	1.1500	1.0573	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0573	1.1503	1.0573	1.1503	0.0000	0.00%
2026-08-19	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0573	1.1503	1.0584	1.1514	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0584	1.1514	1.0584	1.1514	0.0000	0.00%
2026-08-17	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0584	1.1514	1.0577	1.1507	0.0007	0.07%
2026-08-14	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0577	1.1507	1.0576	1.1506	0.0001	0.01%
2026-08-13	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0576	1.1506	1.0579	1.1509	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0579	1.1509	1.0582	1.1512	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0582	1.1512	1.0588	1.1518	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0588	1.1518	1.0586	1.1516	0.0002	0.02%
2026-08-07	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0586	1.1516	1.0583	1.1513	0.0003	0.03%
2026-08-06	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0583	1.1513	1.0584	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0584	1.1514	1.0581	1.1511	0.0003	0.03%
2026-08-04	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0581	1.1511	1.0580	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-03	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0580	1.1510	1.0577	1.1507	0.0003	0.03%
2026-07-31	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0577	1.1507	1.0571	1.1501	0.0006	0.06%
2026-07-30	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0571	1.1501	1.0570	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-29	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0570	1.1500	1.0562	1.1492	0.0008	0.08%
2026-07-28	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0562	1.1492	1.0571	1.1501	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0571	1.1501	1.0559	1.1489	0.0012	0.11%
2026-07-24	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0559	1.1489	1.0567	1.1497	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0567	1.1497	1.0561	1.1491	0.0006	0.06%
2026-07-22	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0561	1.1491	1.0562	1.1492	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0562	1.1492	1.0555	1.1485	0.0007	0.07%
2026-07-20	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0555	1.1485	1.0550	1.1480	0.0005	0.05%
2026-07-17	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0550	1.1480	1.0557	1.1487	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0557	1.1487	1.0560	1.1490	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0560	1.1490	1.0557	1.1487	0.0003	0.03%
2026-07-14	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0557	1.1487	1.0546	1.1476	0.0011	0.10%
2026-07-13	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0546	1.1476	1.0556	1.1486	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0556	1.1486	1.0563	1.1493	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0563	1.1493	1.0560	1.1490	0.0003	0.03%
2026-07-08	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0560	1.1490	1.0560	1.1490	0.0000	0.00%
2026-07-07	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0560	1.1490	1.0569	1.1499	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0569	1.1499	1.0567	1.1497	0.0002	0.02%
2026-07-03	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0567	1.1497	1.0563	1.1493	0.0004	0.04%
2026-07-02	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0563	1.1493	1.0562	1.1492	0.0001	0.01%
2026-07-01	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0562	1.1492	1.0560	1.1490	0.0002	0.02%
2026-06-30	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0560	1.1490	1.0555	1.1485	0.0005	0.05%
2026-06-29	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0555	1.1485	1.0556	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0556	1.1486	1.0564	1.1494	-0.0008	-0.08%
2026-06-25	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0564	1.1494	1.0567	1.1497	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0567	1.1497	1.0564	1.1494	0.0003	0.03%
2026-06-23	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0564	1.1494	1.0575	1.1505	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0575	1.1505	1.0573	1.1503	0.0002	0.02%
2026-06-18	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0573	1.1503	1.0579	1.1509	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0579	1.1509	1.0580	1.1510	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%