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嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)

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今天最新净值 1.0477 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1245
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.3722亿
  • 最近资产：41.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李超
近一季嘉合磐稳纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合磐稳纯债D(020257)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0480 1.1248 1.0477 1.1245 0.0003 0.03%
2026-09-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0477 1.1245 1.0475 1.1243 0.0002 0.02%
2026-09-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0475 1.1243 1.0474 1.1242 0.0001 0.01%
2026-09-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0474 1.1242 1.0473 1.1241 0.0001 0.01%
2026-09-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0473 1.1241 1.0472 1.1240 0.0001 0.01%
2026-09-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0472 1.1240 1.0471 1.1239 0.0001 0.01%
2026-09-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0471 1.1239 1.0471 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0471 1.1239 1.0467 1.1235 0.0004 0.04%
2026-09-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0467 1.1235 1.0466 1.1234 0.0001 0.01%
2026-09-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0466 1.1234 1.0461 1.1229 0.0005 0.05%
2026-09-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0461 1.1229 0.0000 0.00%
2026-09-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0456 1.1224 0.0005 0.05%
2026-08-31 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0456 1.1224 1.0454 1.1222 0.0002 0.02%
2026-08-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0454 1.1222 1.0456 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0456 1.1224 1.0459 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0459 1.1227 1.0461 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0460 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0460 1.1228 1.0455 1.1223 0.0005 0.05%
2026-08-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0455 1.1223 1.0457 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0457 1.1225 1.0457 1.1225 0.0000 0.00%
2026-08-19 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0457 1.1225 1.0460 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0460 1.1228 1.0454 1.1222 0.0006 0.06%
2026-08-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0454 1.1222 1.0451 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0451 1.1219 1.0451 1.1219 0.0000 0.00%
2026-08-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0451 1.1219 1.0447 1.1215 0.0004 0.04%
2026-08-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0447 1.1215 1.0447 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0447 1.1215 1.0448 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0448 1.1216 1.0442 1.1210 0.0006 0.06%
2026-08-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0442 1.1210 1.0438 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0438 1.1206 1.0437 1.1205 0.0001 0.01%
2026-08-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0437 1.1205 1.0437 1.1205 0.0000 0.00%
2026-08-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0437 1.1205 1.0436 1.1204 0.0001 0.01%
2026-08-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0436 1.1204 1.0434 1.1202 0.0002 0.02%
2026-07-31 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0434 1.1202 1.0432 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0432 1.1200 1.0428 1.1196 0.0004 0.04%
2026-07-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0428 1.1196 1.0430 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0430 1.1198 1.0431 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0431 1.1199 1.0431 1.1199 0.0000 0.00%
2026-07-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0431 1.1199 1.0427 1.1195 0.0004 0.04%
2026-07-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0427 1.1195 1.0424 1.1192 0.0003 0.03%
2026-07-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0424 1.1192 1.0415 1.1183 0.0009 0.09%
2026-07-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0415 1.1183 1.0414 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0414 1.1182 1.0415 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0415 1.1183 1.0412 1.1180 0.0003 0.03%
2026-07-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0412 1.1180 1.0414 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0414 1.1182 1.0411 1.1179 0.0003 0.03%
2026-07-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0411 1.1179 1.0409 1.1177 0.0002 0.02%
2026-07-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0410 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0410 1.1178 1.0409 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0409 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0405 1.1173 0.0004 0.04%
2026-07-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0405 1.1173 1.0404 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0404 1.1172 1.0399 1.1167 0.0005 0.05%
2026-07-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0401 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0401 1.1169 1.0399 1.1167 0.0002 0.02%
2026-07-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0405 1.1173 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0405 1.1173 1.0408 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0408 1.1176 1.0404 1.1172 0.0004 0.04%
2026-06-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0404 1.1172 1.0401 1.1169 0.0003 0.03%
2026-06-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0401 1.1169 1.0397 1.1165 0.0004 0.04%
2026-06-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0397 1.1165 0.0000 0.00%
2026-06-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0399 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0397 1.1165 0.0002 0.02%
2026-06-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0394 1.1162 0.0003 0.03%
2026-06-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0394 1.1162 1.0390 1.1158 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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