华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询(018179)

今天最新净值 1.1816 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1996
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0986亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：文世伦

近一季华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1819	1.1999	1.1816	1.1996	0.0003	0.03%
2026-09-15	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1816	1.1996	1.1813	1.1993	0.0003	0.03%
2026-09-14	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1813	1.1993	1.1812	1.1992	0.0001	0.01%
2026-09-11	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1812	1.1992	1.1813	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1813	1.1993	1.1814	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1814	1.1994	1.1813	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-08	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1813	1.1993	1.1813	1.1993	0.0000	0.00%
2026-09-07	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1813	1.1993	1.1809	1.1989	0.0004	0.03%
2026-09-04	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1809	1.1989	1.1806	1.1986	0.0003	0.03%
2026-09-03	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1806	1.1986	1.1802	1.1982	0.0004	0.03%

2026-09-02	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1802	1.1982	1.1802	1.1982	0.0000	0.00%
2026-09-01	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1802	1.1982	1.1797	1.1977	0.0005	0.04%
2026-08-31	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1797	1.1977	1.1795	1.1975	0.0002	0.02%
2026-08-28	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1795	1.1975	1.1796	1.1976	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1796	1.1976	1.1802	1.1982	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1802	1.1982	1.1804	1.1984	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1804	1.1984	1.1805	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1805	1.1985	1.1800	1.1980	0.0005	0.04%
2026-08-21	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1800	1.1980	1.1803	1.1983	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1803	1.1983	1.1806	1.1986	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1806	1.1986	1.1807	1.1987	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1807	1.1987	1.1799	1.1979	0.0008	0.07%
2026-08-17	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1799	1.1979	1.1796	1.1976	0.0003	0.03%
2026-08-14	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1796	1.1976	1.1794	1.1974	0.0002	0.02%
2026-08-13	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1794	1.1974	1.1788	1.1968	0.0006	0.05%

2026-08-12	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1788	1.1968	1.1788	1.1968	0.0000	0.00%
2026-08-11	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1788	1.1968	1.1790	1.1970	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1790	1.1970	1.1783	1.1963	0.0007	0.06%
2026-08-07	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1783	1.1963	1.1779	1.1959	0.0004	0.03%
2026-08-06	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1779	1.1959	1.1778	1.1958	0.0001	0.01%
2026-08-05	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1778	1.1958	1.1777	1.1957	0.0001	0.01%
2026-08-04	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1777	1.1957	1.1776	1.1956	0.0001	0.01%
2026-08-03	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1776	1.1956	1.1775	1.1955	0.0001	0.01%
2026-07-31	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1775	1.1955	1.1770	1.1950	0.0005	0.04%
2026-07-30	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1770	1.1950	1.1763	1.1943	0.0007	0.06%
2026-07-29	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1763	1.1943	1.1764	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1764	1.1944	1.1768	1.1948	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1768	1.1948	1.1768	1.1948	0.0000	0.00%
2026-07-24	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1768	1.1948	1.1765	1.1945	0.0003	0.03%
2026-07-23	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1765	1.1945	1.1764	1.1944	0.0001	0.01%
2026-07-22	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1764	1.1944	1.1754	1.1934	0.0010	0.09%
2026-07-21	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1754	1.1934	1.1752	1.1932	0.0002	0.02%
2026-07-20	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1752	1.1932	1.1754	1.1934	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1754	1.1934	1.1749	1.1929	0.0005	0.04%
2026-07-16	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1749	1.1929	1.1750	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1750	1.1930	1.1748	1.1928	0.0002	0.02%
2026-07-14	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1748	1.1928	1.1747	1.1927	0.0001	0.01%
2026-07-13	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1747	1.1927	1.1750	1.1930	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1750	1.1930	1.1747	1.1927	0.0003	0.03%
2026-07-09	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1747	1.1927	1.1746	1.1926	0.0001	0.01%
2026-07-08	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1746	1.1926	1.1742	1.1922	0.0004	0.03%
2026-07-07	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1742	1.1922	1.1741	1.1921	0.0001	0.01%
2026-07-06	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1741	1.1921	1.1734	1.1914	0.0007	0.06%
2026-07-03	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1734	1.1914	1.1735	1.1915	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1735	1.1915	1.1734	1.1914	0.0001	0.01%
2026-07-01	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1734	1.1914	1.1744	1.1924	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1744	1.1924	1.1749	1.1929	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1749	1.1929	1.1741	1.1921	0.0008	0.07%
2026-06-26	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1741	1.1921	1.1739	1.1919	0.0002	0.02%
2026-06-25	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1739	1.1919	1.1730	1.1910	0.0009	0.08%
2026-06-24	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1730	1.1910	1.1729	1.1909	0.0001	0.01%
2026-06-23	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1729	1.1909	1.1734	1.1914	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1734	1.1914	1.1734	1.1914	0.0000	0.00%
2026-06-18	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1734	1.1914	1.1729	1.1909	0.0005	0.04%
2026-06-17	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1729	1.1909	1.1722	1.1902	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%