华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询(018179)
今天最新净值
1.1819
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0986亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：文世伦
近一月,华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1821 |
1.2001 |
1.1819 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1819 |
1.1999 |
1.1816 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1816 |
1.1996 |
1.1813 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
1.1993 |
1.1812 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1812 |
1.1992 |
1.1813 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
1.1993 |
1.1814 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1814 |
1.1994 |
1.1813 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
1.1993 |
1.1813 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
1.1993 |
1.1809 |
1.1989 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1809 |
1.1989 |
1.1806 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
1.1986 |
1.1802 |
1.1982 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
1.1982 |
1.1802 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
1.1982 |
1.1797 |
1.1977 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1797 |
1.1977 |
1.1795 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1795 |
1.1975 |
1.1796 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1796 |
1.1976 |
1.1802 |
1.1982 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
1.1982 |
1.1804 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1804 |
1.1984 |
1.1805 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1805 |
1.1985 |
1.1800 |
1.1980 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1800 |
1.1980 |
1.1803 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1803 |
1.1983 |
1.1806 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
1.1986 |
1.1807 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018179 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1807 |
1.1987 |
1.1799 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
