| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.72% | 0.02% | 0.10% | 0.92% | 3.86% | 6.64% | - | 8.44% |
| 同类排名 | 5/263 | 132/265 | 213/265 | 12/265 | 11/257 | 12/221 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4428 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4427 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.4422 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.4415 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.4414 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 1.4423 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0595元 |
| 基金代码 | 020992 | 基金简称 | 华安中债7-10年国开债E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-固收 | ||
| 基金经理 | 周舒展 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 52.89亿 | 最近份额 | 39.0332亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2173 | 0.09% |