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华安中债7-10年国开债E - 基金主页(代码:020992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4427 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5163
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0332亿
最近资产：52.89亿
基金公司：
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	0.02%	0.10%	0.92%	3.86%	6.64%	-	8.44%
同类排名	5/263	132/265	213/265	12/265	11/257	12/221		-

华安中债7-10年国开债E(020992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4428	0.01%
2026-09-16	1.4427	0.03%
2026-09-15	1.4422	0.05%
2026-09-14	1.4415	0.01%
2026-09-11	1.4414	-0.06%
2026-09-10	1.4423	-0.01%

华安中债7-10年国开债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0141元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0595元

华安中债7-10年国开债E(020992)基金档案

基金代码	020992	基金简称	华安中债7-10年国开债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司
最近资产	52.89亿	最近份额	39.0332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%