华安中债7-10年国开债E基金净值查询(020992)
今天最新净值
1.4422
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5158
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0332亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一年,华安中债7-10年国开债E(020992)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4427 |
1.5163 |
1.4422 |
1.5158 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4422 |
1.5158 |
1.4415 |
1.5151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
1.5151 |
1.4414 |
1.5150 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5159 |
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-0.06% |
| 2026-09-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-09-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-09-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4425 |
1.5161 |
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1.5165 |
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| 2026-09-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-09-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5159 |
1.4423 |
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| 2026-09-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
020992 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
020992 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5162 |
1.4411 |
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| 2026-08-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.4421 |
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| 2026-08-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4439 |
1.5175 |
1.4424 |
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0.10% |
| 2026-08-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-14 |
020992 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
020992 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020992 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5137 |
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-0.11% |
| 2026-08-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4417 |
1.5153 |
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1.5136 |
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| 2026-08-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
020992 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
020992 |
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| 2026-08-03 |
020992 |
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1.5108 |
1.4372 |
1.5108 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4372 |
1.5108 |
1.4364 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5100 |
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| 2026-07-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
1.5079 |
1.4340 |
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0.02% |
| 2026-07-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5076 |
1.4347 |
1.5083 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4347 |
1.5083 |
1.4353 |
1.5089 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4353 |
1.5089 |
1.4348 |
1.5084 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4348 |
1.5084 |
1.4354 |
1.5090 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4354 |
1.5090 |
1.4331 |
1.5067 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4331 |
1.5067 |
1.4330 |
1.5066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4330 |
1.5066 |
1.4335 |
1.5071 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4335 |
1.5071 |
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0.06% |
| 2026-07-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4326 |
1.5062 |
1.4330 |
1.5066 |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5066 |
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0.03% |
| 2026-07-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4325 |
1.5061 |
1.4322 |
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| 2026-07-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
1.5058 |
1.4327 |
1.5063 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
1.5063 |
1.4327 |
1.5063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
1.5063 |
1.4328 |
1.5064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4328 |
1.5064 |
1.4320 |
1.5056 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4320 |
1.5056 |
1.4318 |
1.5054 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4318 |
1.5054 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4304 |
1.5040 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4304 |
1.5040 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4322 |
1.5058 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
1.5058 |
1.4343 |
1.5079 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
1.5079 |
1.4319 |
1.5055 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4319 |
1.5055 |
1.4314 |
1.5050 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4314 |
1.5050 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4296 |
1.5032 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4296 |
1.5032 |
1.4306 |
1.5042 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4306 |
1.5042 |
1.4312 |
1.5048 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4312 |
1.5048 |
1.4307 |
1.5043 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4307 |
1.5043 |
1.4295 |
1.5031 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4295 |
1.5031 |
1.4265 |
1.5001 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4265 |
1.5001 |
1.4264 |
1.5000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4264 |
1.5000 |
1.4241 |
1.4977 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4241 |
1.4977 |
1.4256 |
1.4992 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4256 |
1.4992 |
1.4278 |
1.5014 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4278 |
1.5014 |
1.4294 |
1.5030 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4294 |
1.5030 |
1.4307 |
1.5043 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4307 |
1.5043 |
1.4324 |
1.5060 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4324 |
1.5060 |
1.4311 |
1.5047 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4311 |
1.5047 |
1.4325 |
1.5061 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4325 |
1.5061 |
1.4327 |
1.5063 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
1.5063 |
1.4315 |
1.5051 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4315 |
1.5051 |
1.4312 |
1.5048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4312 |
1.5048 |
1.4308 |
1.5044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4308 |
1.5044 |
1.4278 |
1.5014 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4278 |
1.5014 |
1.4254 |
1.4990 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4254 |
1.4990 |
1.4242 |
1.4978 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4242 |
1.4978 |
1.4246 |
1.4982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4246 |
1.4982 |
1.4250 |
1.4986 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4250 |
1.4986 |
1.4251 |
1.4987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4251 |
1.4987 |
1.4228 |
1.4964 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4228 |
1.4964 |
1.4215 |
1.4951 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4215 |
1.4951 |
1.4218 |
1.4954 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4218 |
1.4954 |
1.4226 |
1.4962 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4226 |
1.4962 |
1.4217 |
1.4953 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4217 |
1.4953 |
1.4210 |
1.4946 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4210 |
1.4946 |
1.4200 |
1.4936 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4200 |
1.4936 |
1.4193 |
1.4929 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4195 |
1.4931 |
1.4204 |
1.4940 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4204 |
1.4940 |
1.4175 |
1.4911 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4175 |
1.4911 |
1.4157 |
1.4893 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4157 |
1.4893 |
1.4171 |
1.4907 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4171 |
1.4907 |
1.4194 |
1.4930 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4194 |
1.4930 |
1.4213 |
1.4949 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4213 |
1.4949 |
1.4207 |
1.4943 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4207 |
1.4943 |
1.4203 |
1.4939 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4203 |
1.4939 |
1.4200 |
1.4936 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4200 |
1.4936 |
1.4174 |
1.4910 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4174 |
1.4910 |
1.4169 |
1.4905 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4169 |
1.4905 |
1.4162 |
1.4898 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4162 |
1.4898 |
1.4157 |
1.4893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4157 |
1.4893 |
1.4138 |
1.4874 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4138 |
1.4874 |
1.4130 |
1.4866 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4130 |
1.4866 |
1.4137 |
1.4873 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4137 |
1.4873 |
1.4132 |
1.4868 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4132 |
1.4868 |
1.4112 |
1.4848 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4112 |
1.4848 |
1.4091 |
1.4827 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4091 |
1.4827 |
1.4087 |
1.4823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4087 |
1.4823 |
1.4095 |
1.4831 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4095 |
1.4831 |
1.4098 |
1.4834 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4098 |
1.4834 |
1.4075 |
1.4811 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4075 |
1.4811 |
1.4073 |
1.4809 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4073 |
1.4809 |
1.4072 |
1.4808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4072 |
1.4808 |
1.4072 |
1.4808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4072 |
1.4808 |
1.4069 |
1.4805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4069 |
1.4805 |
1.4074 |
1.4810 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4074 |
1.4810 |
1.4070 |
1.4806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4070 |
1.4806 |
1.4070 |
1.4806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4070 |
1.4806 |
1.4051 |
1.4787 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4051 |
1.4787 |
1.4043 |
1.4779 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
1.4779 |
1.4051 |
1.4787 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4051 |
1.4787 |
1.4049 |
1.4785 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4049 |
1.4785 |
1.4032 |
1.4768 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4032 |
1.4768 |
1.4035 |
1.4771 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4035 |
1.4771 |
1.4031 |
1.4767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
1.4767 |
1.4059 |
1.4795 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4059 |
1.4795 |
1.4063 |
1.4799 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4063 |
1.4799 |
1.4058 |
1.4794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4058 |
1.4794 |
1.4042 |
1.4778 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4042 |
1.4778 |
1.4043 |
1.4779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
1.4779 |
1.4021 |
1.4757 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4021 |
1.4757 |
1.4009 |
1.4745 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4009 |
1.4745 |
1.4034 |
1.4770 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4034 |
1.4770 |
1.4050 |
1.4786 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4050 |
1.4786 |
1.4043 |
1.4779 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
1.4779 |
1.4043 |
1.4779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4043 |
1.4779 |
1.4035 |
1.4771 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4035 |
1.4771 |
1.4031 |
1.4767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
1.4767 |
1.4031 |
1.4767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4031 |
1.4767 |
1.4013 |
1.4749 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4013 |
1.4749 |
1.3993 |
1.4729 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3993 |
1.4729 |
1.3981 |
1.4717 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
1.4717 |
1.3982 |
1.4718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3982 |
1.4718 |
1.3983 |
1.4719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
1.4719 |
1.3979 |
1.4715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
1.4715 |
1.3979 |
1.4715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
1.4715 |
1.3981 |
1.4717 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
1.4717 |
1.3973 |
1.4709 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3973 |
1.4709 |
1.3982 |
1.4718 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3982 |
1.4718 |
1.3979 |
1.4715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
1.4715 |
1.3962 |
1.4698 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3962 |
1.4698 |
1.3969 |
1.4705 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3969 |
1.4705 |
1.3955 |
1.4691 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3955 |
1.4691 |
1.3933 |
1.4669 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3933 |
1.4669 |
1.3931 |
1.4667 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3931 |
1.4667 |
1.3917 |
1.4653 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
1.4653 |
1.3922 |
1.4658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3922 |
1.4658 |
1.3915 |
1.4651 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3915 |
1.4651 |
1.3911 |
1.4647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3911 |
1.4647 |
1.3898 |
1.4634 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3898 |
1.4634 |
1.3893 |
1.4629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3893 |
1.4629 |
1.3869 |
1.4605 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3869 |
1.4605 |
1.3882 |
1.4618 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3882 |
1.4618 |
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-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3908 |
1.4644 |
1.3909 |
1.4645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3909 |
1.4645 |
1.3902 |
1.4638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3902 |
1.4638 |
1.3908 |
1.4644 |
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-0.04% |
| 2025-12-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3908 |
1.4644 |
1.3936 |
1.4672 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
1.4672 |
1.3935 |
1.4671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3935 |
1.4671 |
1.3940 |
1.4676 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3940 |
1.4676 |
1.3941 |
1.4677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3941 |
1.4677 |
1.3927 |
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0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3927 |
1.4663 |
1.3941 |
1.4677 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3941 |
1.4677 |
1.3925 |
1.4661 |
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0.11% |
| 2025-12-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3925 |
1.4661 |
1.3927 |
1.4663 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3927 |
1.4663 |
1.3900 |
1.4636 |
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0.19% |
| 2025-12-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3900 |
1.4636 |
1.3896 |
1.4632 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3896 |
1.4632 |
1.3917 |
1.4653 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
1.4653 |
1.3936 |
1.4672 |
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-0.14% |
| 2025-12-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
1.4672 |
1.3923 |
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0.09% |
| 2025-12-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3923 |
1.4659 |
1.3909 |
1.4645 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3909 |
1.4645 |
1.3891 |
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0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3891 |
1.4627 |
1.3893 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3893 |
1.4629 |
1.3872 |
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0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3872 |
1.4608 |
1.3912 |
1.4648 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3912 |
1.4648 |
1.3936 |
1.4672 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3936 |
1.4672 |
1.3950 |
1.4686 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3950 |
1.4686 |
1.3947 |
1.4683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3947 |
1.4683 |
1.3930 |
1.4666 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3930 |
1.4666 |
1.3943 |
1.4679 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3943 |
1.4679 |
1.3968 |
1.4704 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3968 |
1.4704 |
1.3981 |
1.4717 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3981 |
1.4717 |
1.3980 |
1.4716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3980 |
1.4716 |
1.3983 |
1.4719 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
1.4719 |
1.3983 |
1.4719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3983 |
1.4719 |
1.3991 |
1.4727 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3991 |
1.4727 |
1.3990 |
1.4726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3990 |
1.4726 |
1.3977 |
1.4713 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3977 |
1.4713 |
1.3976 |
1.4712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3976 |
1.4712 |
1.3979 |
1.4715 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3979 |
1.4715 |
1.3971 |
1.4707 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3971 |
1.4707 |
1.3967 |
1.4703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3967 |
1.4703 |
1.3963 |
1.4699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3963 |
1.4699 |
1.3976 |
1.4712 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3976 |
1.4712 |
1.3994 |
1.4730 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3994 |
1.4730 |
1.3991 |
1.4727 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3991 |
1.4727 |
1.3994 |
1.4730 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3994 |
1.4730 |
1.3985 |
1.4721 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3985 |
1.4721 |
1.3953 |
1.4689 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3953 |
1.4689 |
1.3938 |
1.4674 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3938 |
1.4674 |
1.3937 |
1.4673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3937 |
1.4673 |
1.3913 |
1.4649 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3913 |
1.4649 |
1.3903 |
1.4639 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3903 |
1.4639 |
1.3910 |
1.4646 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3910 |
1.4646 |
1.3916 |
1.4652 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3916 |
1.4652 |
1.3916 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3916 |
1.4652 |
1.3900 |
1.4636 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3900 |
1.4636 |
1.3914 |
1.4650 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3914 |
1.4650 |
1.3886 |
1.4622 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3886 |
1.4622 |
1.3877 |
1.4613 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3877 |
1.4613 |
1.3882 |
1.4618 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3882 |
1.4618 |
1.3871 |
1.4607 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3871 |
1.4607 |
1.3855 |
1.4591 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3855 |
1.4591 |
1.3857 |
1.4593 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3857 |
1.4593 |
1.3842 |
1.4578 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3842 |
1.4578 |
1.3819 |
1.4555 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3819 |
1.4555 |
1.3839 |
1.4575 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3839 |
1.4575 |
1.3839 |
1.4575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3839 |
1.4575 |
1.3838 |
1.4574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3838 |
1.4574 |
1.3867 |
1.4603 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3867 |
1.4603 |
1.3890 |
1.4626 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3890 |
1.4626 |
1.3874 |
1.4610 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3874 |
1.4610 |
1.3898 |
1.4634 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3898 |
1.4634 |
1.3917 |
1.4653 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.3917 |
1.4653 |
1.3891 |
1.4627 |
0.0026 |
0.19% |
