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鹏华稳健恒利债券A - 基金主页(代码:015802)

今天最新净值 1.0440 0.0006 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0763 0.0001 0.0137% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0440
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0486亿
  • 最近资产:0.05亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:范晶伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.93% -0.12% -0.36% -1.44% -0.27% 1.84% 3.23% 7.98%
同类排名 1347/1519 589/1762 877/1768 1171/1726 1149/1391 1116/1151 908/963 -
鹏华稳健恒利债券A(015802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0437 -0.03%
2026-09-16 1.0440 0.06%
2026-09-15 1.0434 -0.05%
2026-09-14 1.0439 0.08%
2026-09-11 1.0431 -0.09%
2026-09-10 1.0440 -0.12%
鹏华稳健恒利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 0.0000 0.45% 2.88%
600031 三一重工 0.0000 0.33% 2.57%
601318 中国平安 0.0000 0.33% 1.13%
鹏华稳健恒利债券A(015802)基金档案
基金代码 015802 基金简称 鹏华稳健恒利债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 范晶伟 基金托管人 基金公司
最近资产 0.05亿 最近份额 0.0486亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%