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鹏华稳健恒利债券A - 基金主页(代码:015802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0763 0.0001 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0440
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0486亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：范晶伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	-0.12%	-0.36%	-1.44%	-0.27%	1.84%	3.23%	7.98%
同类排名	1347/1519	589/1762	877/1768	1171/1726	1149/1391	1116/1151	908/963	-

鹏华稳健恒利债券A(015802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0437	-0.03%
2026-09-16	1.0440	0.06%
2026-09-15	1.0434	-0.05%
2026-09-14	1.0439	0.08%
2026-09-11	1.0431	-0.09%
2026-09-10	1.0440	-0.12%

鹏华稳健恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.45%	2.88%
600031	三一重工	0.0000	0.33%	2.57%
601318	中国平安	0.0000	0.33%	1.13%

鹏华稳健恒利债券A(015802)基金档案

基金代码	015802	基金简称	鹏华稳健恒利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范晶伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%