中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.2169
0.0012 0.10%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2157
0.0000 0.0017%
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：67.6353亿
- 最近资产：91.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一季,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2169 |
1.3606 |
1.2157 |
1.3594 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2157 |
1.3594 |
1.2152 |
1.3589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
1.3589 |
1.2137 |
1.3574 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2137 |
1.3574 |
1.2146 |
1.3583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2146 |
1.3583 |
1.2152 |
1.3589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
1.3589 |
1.2146 |
1.3583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2146 |
1.3583 |
1.2148 |
1.3585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2148 |
1.3585 |
1.2138 |
1.3575 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2138 |
1.3575 |
1.2144 |
1.3581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2144 |
1.3581 |
1.2138 |
1.3575 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2138 |
1.3575 |
1.2122 |
1.3559 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2122 |
1.3559 |
1.2132 |
1.3569 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2132 |
1.3569 |
1.2136 |
1.3573 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2136 |
1.3573 |
1.2145 |
1.3582 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2145 |
1.3582 |
1.2139 |
1.3576 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2139 |
1.3576 |
1.2127 |
1.3564 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2127 |
1.3564 |
1.2135 |
1.3572 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2135 |
1.3572 |
1.2153 |
1.3590 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2153 |
1.3590 |
1.2152 |
1.3589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
1.3589 |
1.2145 |
1.3582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2145 |
1.3582 |
1.2156 |
1.3593 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2156 |
1.3593 |
1.2158 |
1.3595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2158 |
1.3595 |
1.2154 |
1.3591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2154 |
1.3591 |
1.2157 |
1.3594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2157 |
1.3594 |
1.2159 |
1.3596 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2159 |
1.3596 |
1.2168 |
1.3605 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2168 |
1.3605 |
1.2157 |
1.3594 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2157 |
1.3594 |
1.2159 |
1.3596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2159 |
1.3596 |
1.2159 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2159 |
1.3596 |
1.2153 |
1.3590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2153 |
1.3590 |
1.2156 |
1.3593 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2156 |
1.3593 |
1.2151 |
1.3588 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2151 |
1.3588 |
1.2143 |
1.3580 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2143 |
1.3580 |
1.2153 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2153 |
1.3590 |
1.2152 |
1.3589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
1.3589 |
1.2143 |
1.3580 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2143 |
1.3580 |
1.2148 |
1.3585 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2148 |
1.3585 |
1.2135 |
1.3572 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2135 |
1.3572 |
1.2129 |
1.3566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2129 |
1.3566 |
1.2116 |
1.3553 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2116 |
1.3553 |
1.2103 |
1.3540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2103 |
1.3540 |
1.2099 |
1.3536 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2099 |
1.3536 |
1.2103 |
1.3540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2103 |
1.3540 |
1.2085 |
1.3522 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2085 |
1.3522 |
1.2086 |
1.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2086 |
1.3523 |
1.2094 |
1.3531 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2094 |
1.3531 |
1.2104 |
1.3541 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2104 |
1.3541 |
1.2097 |
1.3534 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2097 |
1.3534 |
1.2112 |
1.3549 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2112 |
1.3549 |
1.2110 |
1.3547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2110 |
1.3547 |
1.2117 |
1.3554 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2117 |
1.3554 |
1.2103 |
1.3540 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2103 |
1.3540 |
1.2084 |
1.3521 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2084 |
1.3521 |
1.2069 |
1.3506 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2069 |
1.3506 |
1.2070 |
1.3507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2070 |
1.3507 |
1.2064 |
1.3501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2064 |
1.3501 |
1.2053 |
1.3490 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2053 |
1.3490 |
1.2060 |
1.3497 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2060 |
1.3497 |
1.2065 |
1.3502 |
-0.0005 |
-0.04% |
