中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.1011
0.0009 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1119
0.0000 -0.0010%
- 累计净值：1.2448
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.4950亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一季,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1119 |
1.2556 |
1.1109 |
1.2546 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1109 |
1.2546 |
1.1084 |
1.2521 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1084 |
1.2521 |
1.1095 |
1.2532 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1095 |
1.2532 |
1.1096 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1096 |
1.2533 |
1.1083 |
1.2520 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1083 |
1.2520 |
1.1073 |
1.2510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1073 |
1.2510 |
1.1075 |
1.2512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1075 |
1.2512 |
1.1061 |
1.2498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1061 |
1.2498 |
1.1063 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1063 |
1.2500 |
1.1054 |
1.2491 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1054 |
1.2491 |
1.1051 |
1.2488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1051 |
1.2488 |
1.1038 |
1.2475 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1038 |
1.2475 |
1.1026 |
1.2463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1026 |
1.2463 |
1.1019 |
1.2456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1019 |
1.2456 |
1.1027 |
1.2464 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1027 |
1.2464 |
1.1033 |
1.2470 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1033 |
1.2470 |
1.1043 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1043 |
1.2480 |
1.1048 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1048 |
1.2485 |
1.1044 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1044 |
1.2481 |
1.1037 |
1.2474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1037 |
1.2474 |
1.1031 |
1.2468 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1031 |
1.2468 |
1.1011 |
1.2448 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
1.2448 |
1.1002 |
1.2439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1002 |
1.2439 |
1.1011 |
1.2448 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
1.2448 |
1.1011 |
1.2448 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
1.2448 |
1.1024 |
1.2461 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1024 |
1.2461 |
1.1021 |
1.2458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1021 |
1.2458 |
1.1016 |
1.2453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1016 |
1.2453 |
1.1021 |
1.2458 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1021 |
1.2458 |
1.1007 |
1.2444 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1007 |
1.2444 |
1.1016 |
1.2453 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1016 |
1.2453 |
1.1012 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1012 |
1.2449 |
1.1013 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1013 |
1.2450 |
1.0991 |
1.2428 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0991 |
1.2428 |
1.1010 |
1.2447 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.1010 |
1.2447 |
1.0995 |
1.2432 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0995 |
1.2432 |
1.0985 |
1.2422 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0985 |
1.2422 |
1.0972 |
1.2409 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0972 |
1.2409 |
1.0964 |
1.2401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0964 |
1.2401 |
1.0948 |
1.2385 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0948 |
1.2385 |
1.0929 |
1.2366 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0929 |
1.2366 |
1.0917 |
1.2354 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0917 |
1.2354 |
1.0899 |
1.2336 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0899 |
1.2336 |
1.0881 |
1.2318 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0881 |
1.2318 |
1.0843 |
1.2280 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0843 |
1.2280 |
1.0848 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0848 |
1.2285 |
1.0854 |
1.2291 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0854 |
1.2291 |
1.0847 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0847 |
1.2284 |
1.0855 |
1.2292 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0855 |
1.2292 |
1.0861 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0861 |
1.2298 |
1.0880 |
1.2317 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0880 |
1.2317 |
1.0876 |
1.2313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0876 |
1.2313 |
1.0841 |
1.2278 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0841 |
1.2278 |
1.0842 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0842 |
1.2279 |
1.0835 |
1.2272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0835 |
1.2272 |
1.0864 |
1.2301 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-01-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.0864 |
1.2301 |
1.0863 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
