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中银国有企业债C - 基金主页(代码:006331)

今天最新净值 1.1011 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1129 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.2448
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.4950亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:方抗 王晓彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.09% 0.86% 1.47% 3.28% 5.83% 11.67% 24.34%
同类排名 1928/3093 1346/3177 149/3140 1260/3059 2021/2721 1694/2345 783/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0160元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0110元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0180元
中银国有企业债C基金动态
中银国有企业债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 16.0800 0.19% 1.92%
中银国有企业债C(006331)基金档案
基金代码 006331 基金简称 中银国有企业债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 方抗 王晓彦 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 28.4950亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%