中银国有企业债C - 基金主页(代码:006331)

今天最新净值 1.2483 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：67.6353亿
最近资产：79.83亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	-0.08%	-0.10%	0.21%	3.47%	11.46%	14.84%	39.46%
同类排名	136/839	551/850	545/857	461/855	68/806	96/694	61/603	-

中银国有企业债C(006331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2490	0.06%
2026-09-15	1.2483	-0.02%
2026-09-14	1.2485	0.05%
2026-09-11	1.2479	-0.02%
2026-09-10	1.2482	-0.05%
2026-09-09	1.2488	-0.04%

中银国有企业债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0160元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分红	每份派现金0.0110元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0180元

中银国有企业债C基金动态

中银国有企业债C 15只公募披露四季报八成跑赢业绩比较基准

申万宏源证券非银金融组分析师许旖珊近日表示，“资本市场产品对居民金融资产配置的吸引力逐步提升，更多长尾客户进入公募基金市场。
标签：四季投资债券投资者净值产品收益关联基金：中银国有企业债A 中银国有企业债C 中银活期宝货币A 中银机构现金管理货币A 中银添盛39个月定期开放债券
中银国有企业债C 首批15只公募基金披露去年四季报八成跑赢业绩比较基准

近期中银基金旗下多只产品2021年四季度报告陆续出炉，由此，公募基金2021年四季报披露季正式拉开帷幕。整体来看，首批15只基金产品在四季度的基金规模变动较为稳定，其中10只基金规模增长，超八成的产品在四季度期间的收益率都跑赢了业绩比较基准增长率，为投资者实现了超额收益。申万宏源证券非银金融组分析师许旖珊近日表示，“资本市场产品对居民金融资产配置的吸引力逐步提升，更多长尾客户进入公募基金市场。
标签：四季投资债券产品投资者净值收益关联基金：中银国有企业债A 中银国有企业债C 中银弘享债券A 中银汇享债券中银活期宝货币A 中银机构现金管理货币A 中银添盛39个月定期开放债券
中银国有企业债C 金价四连涨！黄金主题基金又要起飞了吗？

新疆前海联合泓元纯债(005378.OF)从2019-09-25开始暂停申购，暂停申购原因为提前进入下一个封闭期，封闭期内基金不接受申购、赎回申请。
标签：主题基金关联基金：长城久泰沪深300指数A 广发景华纯债A 广发景智纯债国富潜力组合混合A 国泰沪深300指数A 兴全趋势投资混合(LOF) 中银国有企业债A 中银国有企业债C

中银国有企业债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	16.0800	0.19%	1.22%

中银国有企业债C(006331)基金档案

基金代码	006331	基金简称	中银国有企业债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓彦	基金托管人		基金公司
最近资产	79.83亿	最近份额	67.6353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%