中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.2483
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2332
0.0000 -0.0017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：67.6353亿
- 最近资产：79.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓彦
近一月,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2490 |
1.3927 |
1.2483 |
1.3920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2483 |
1.3920 |
1.2485 |
1.3922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2485 |
1.3922 |
1.2479 |
1.3916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2479 |
1.3916 |
1.2482 |
1.3919 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2482 |
1.3919 |
1.2488 |
1.3925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2488 |
1.3925 |
1.2493 |
1.3930 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2493 |
1.3930 |
1.2494 |
1.3931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2486 |
1.3923 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2486 |
1.3923 |
1.2492 |
1.3929 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2492 |
1.3929 |
1.2494 |
1.3931 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2504 |
1.3941 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2504 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2504 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2509 |
1.3946 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2509 |
1.3946 |
1.2505 |
1.3942 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2505 |
1.3942 |
1.2501 |
1.3938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2501 |
1.3938 |
1.2494 |
1.3931 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2493 |
1.3930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2493 |
1.3930 |
1.2495 |
1.3932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2495 |
1.3932 |
1.2496 |
1.3933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2496 |
1.3933 |
1.2510 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2510 |
1.3947 |
1.2510 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2510 |
1.3947 |
1.2496 |
1.3933 |
0.0014 |
0.11% |
