基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银国有企业债C(006331)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2483 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：67.6353亿
最近资产：79.83亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0160元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0110元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0180元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.0082元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0120元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0110元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0145元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0160元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0170元

基金动态

中银国有企业债C 金价四连涨！黄金主题基金又要起飞了吗？

新疆前海联合泓元纯债(005378.OF)从2019-09-25开始暂停申购，暂停申购原因为提前进入下一个封闭期，封闭期内基金不接受申购、赎回申请。
标签：主题基金关联基金：长城久泰沪深300指数A 广发景华纯债A 广发景智纯债国富潜力组合混合A 国泰沪深300指数A 兴全趋势投资混合(LOF) 中银国有企业债A 中银国有企业债C

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%