国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)

今天最新净值 1.1565 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1502 0.0004 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8801亿
最近资产：2.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1561	1.1561	1.1565	1.1565	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1567	1.1567	1.1582	1.1582	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1582	1.1582	1.1591	1.1591	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-09-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1591	1.1591	1.1596	1.1596	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1596	1.1596	1.1592	1.1592	0.0004	0.03%
2026-09-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1592	1.1592	1.1593	1.1593	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2026-09-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1589	1.1589	1.1598	1.1598	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1603	1.1603	1.1607	1.1607	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2026-08-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1605	1.1605	1.1593	1.1593	0.0012	0.10%
2026-08-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1593	1.1593	1.1602	1.1602	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1609	1.1609	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2026-08-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1606	1.1606	1.1598	1.1598	0.0008	0.07%
2026-08-19	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1598	1.1598	1.1635	1.1635	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%
2026-08-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1629	1.1629	1.1602	1.1602	0.0027	0.23%
2026-08-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2026-08-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1600	1.1600	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%

2026-08-11	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1602	1.1602	1.1617	1.1617	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1617	1.1617	1.1606	1.1606	0.0011	0.09%
2026-08-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1606	1.1606	1.1594	1.1594	0.0012	0.10%
2026-08-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1596	1.1596	1.1574	1.1574	0.0022	0.19%
2026-08-04	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1574	1.1574	1.1555	1.1555	0.0019	0.16%
2026-08-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1555	1.1555	1.1575	1.1575	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2026-07-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1573	1.1573	1.1579	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1579	1.1579	1.1564	1.1564	0.0015	0.13%
2026-07-28	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1585	1.1585	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1585	1.1585	1.1564	1.1564	0.0021	0.18%
2026-07-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1577	1.1577	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1577	1.1577	1.1568	1.1568	0.0009	0.08%
2026-07-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-07-21	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1532	1.1532	0.0033	0.29%
2026-07-20	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1532	1.1532	1.1510	1.1510	0.0022	0.19%
2026-07-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1510	1.1510	1.1541	1.1541	-0.0031	-0.27%
2026-07-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1540	1.1540	0.0008	0.07%
2026-07-14	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1524	1.1524	0.0016	0.14%
2026-07-13	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1524	1.1524	1.1534	1.1534	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1534	1.1534	1.1544	1.1544	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1538	1.1538	0.0006	0.05%
2026-07-08	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1538	1.1538	1.1541	1.1541	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1537	1.1537	0.0011	0.10%
2026-07-03	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1525	1.1525	0.0012	0.10%
2026-07-02	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1525	1.1525	1.1536	1.1536	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-06-30	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1535	1.1535	1.1541	1.1541	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1523	1.1523	0.0018	0.16%
2026-06-26	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1523	1.1523	1.1541	1.1541	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1543	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%
2026-06-23	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1562	1.1562	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1548	1.1548	0.0014	0.12%
2026-06-18	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1559	1.1559	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1559	1.1559	1.1555	1.1555	0.0004	0.03%
2026-06-16	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1555	1.1555	1.1571	1.1571	-0.0016	-0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%