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中邮悦享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1496 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1496
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2333亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.03%	-0.35%	-1.49%	3.50%	11.27%	14.83%	16.03%
同类排名	588/1272	288/1337	313/1341	948/1324	359/1238	725/1182	412/1136	-

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1506	0.09%
2026-09-17	1.1496	-0.03%
2026-09-16	1.1499	0.06%
2026-09-15	1.1492	-0.01%
2026-09-14	1.1493	-0.01%
2026-09-11	1.1494	-0.04%

中邮悦享6个月持有期混合A基金动态

中邮悦享6个月持有期混合A 中邮基金旗下4只基金增聘基金经理王滨

中邮悦享6个月持有期混合A、C成立于2021年9月14日，截至2022年9月30日，今年内收益率为0.06%、-0.32%，成立以来累计收益率为1.42%、0.89%，累计净值1.0142元、1.0089元。
标签：收益收益率成立净值截至经理债券关联基金：中邮稳定收益债券A 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮鑫溢中短债债券A 中邮悦享6个月持有期混合A

中邮悦享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.93%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.70%	5.89%
600160	巨化股份	0.0000	0.67%	2.55%
605117	德业股份	0.0000	0.67%	-1.39%
000333	美的集团	0.0000	0.65%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
688396	华润微	0.0000	0.62%	1.40%
600900	长江电力	0.0000	0.61%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
601398	工商银行	0.0000	0.58%	0.97%

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金档案

基金代码	011872	基金简称	中邮悦享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-10	成立日期	2021-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王喆张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.2333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%