中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)
今天最新净值
1.1499
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1528
-0.0005 -0.0412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2333亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 张悦
近一月,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0008 |
0.07% |
